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Third Security 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
0%
1년 추정 수익률
45.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.31%
1년 예상 수익률
-45.43%
3년 예상 수익률
-28.24%
5년 예상 수익률
-58.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$19.7억
AUM 성장
+US$2.56억
(+15%)
자금 흐름
+US$654만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.02%
보유액
18
신규
2
증가
5
축소
–
청산됨
3
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Precipio
PRPO
|
+US$491만 |
| 2 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+US$394만 |
| 3 |
Precigen
PGEN
|
+US$294만 |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$271만 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Genesis Energy
GEL
|
+US$704만 |
| 2 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$311만 |
| 3 |
Soligenix
SNGX
|
+US$118만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 94.39% |
| 2 | 에너지 | 3.13% |
| 3 | 필수소비재 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$15억 | 76.41% |
62,435,495
+134,169
| +0.2% | +US$294만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138억
| US$2.48억 | 12.59% |
19,329,538
+24,135
| +0.1% | +US$32.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668만
| US$6039만 | 3.07% |
64,731
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
AquaBounty Technologies
AQB
US$571만
| US$4880만 | 2.48% |
304,640
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$3076만 | 1.56% |
1,135,734
+99,900
| +10% | +US$271만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
FCSC
6
상장폐지됨
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$2222만 | 1.13% |
1,108,028
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
7
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1522만 | 0.77% |
847,650
+95,250
| +13% | +US$169만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Theriva Biologics
TOVX
US$954만
| US$749만 | 0.38% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$677만 | 0.34% |
145,200
+28,700
| +25% | +US$134만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Oragenics
OGEN
US$196만
| US$573만 | 0.29% |
860
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
TCP
11
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$534만 | 0.27% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
12
Precipio
PRPO
US$3827만
| US$491만 | 0.25% |
+1,819
| 신규 | +US$491만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
13
Ocugen
OCGN
US$2.65억
| US$482만 | 0.24% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
ETP
14
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$361만 | 0.18% |
+176,828
| 신규 | +US$394만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
15
Tempest Therapeutics
TPST
US$1054만
| US$58.2만 | 0.03% |
128
| – | – |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
16
Genesis Energy
GEL
US$17.4억
| – | – |
-217,000
| 청산됨 | -US$704만 | – |
|
|
17
Soligenix
SNGX
US$769만
| – | – |
-1,822
| 청산됨 | -US$118만 | – |
|
|
ETP
18
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| – | – |
-85,135
| 청산됨 | -US$311만 | – |
|
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Third Security의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Third Security는 US$19.7억 상당의 18개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.1억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Third Security의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 5개 증가 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Precipio으로, 1,819주를 보유했으며 가치는 US$491만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Genesis Energy으로, 추정 금액은 US$704만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 필수소비재 순이에요.
- Third Security의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Precipio으로, US$491만 상당의 1,819주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Precigen 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Security로, 추정 증가액은 US$294만 규모예요.
- Third Security는 2017년 2분기에 Genesis Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$704만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Security의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.7억 중 99%를 차지해요.
- Third Security는 2017년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Third Security의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$19.7억에 이르렀어요.
2017년 8월 9일에 제출된 Third Security의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.