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Third Security 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
0%
1년 추정 수익률
45.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+164.61%
1년 예상 수익률
-45.43%
3년 예상 수익률
-28.24%
5년 예상 수익률
-58.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$6.11억
(+126%)
자금 흐름
-US$6660만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.98%
보유액
17
신규
3
증가
–
축소
4
청산됨
6
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$254만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$244만 |
| 3 |
MaxLinear
MXL
|
+US$16만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+US$4409만 |
| 2 |
Precigen
PGEN
|
+US$1476만 |
| 3 |
Oragenics
OGEN
|
+US$265만 |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$264만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$236만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 84.45% |
| 2 | 필수소비재 | 14.81% |
| 3 | 정보기술 | 0.26% |
| 4 | 에너지 | 0.22% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$23.1억
| US$8.34억 | 76.22% |
81,744,063
-2,277,365
| -3% | -US$1476만 |
2013 Q3
29개 분기
|
|
2
AquaBounty Technologies
AQB
US$561만
| US$1.6억 | 14.59% |
910,991
-1,705
| -0.2% | -US$19만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
|
3
Halozyme
HALO
US$140억
| US$7526만 | 6.88% |
1,762,072
-1,226,460
| -41% | -US$4409만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
4
PTC Therapeutics
PTCT
US$50.6억
| US$1446만 | 1.32% |
237,015
-18,858
| -7% | -US$111만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
|
5
IBM
IBM
US$2194억
| US$264만 | 0.24% |
+21,966
| 신규 | +US$254만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
6
Kinder Morgan
KMI
US$756억
| US$246만 | 0.23% |
180,000
| – | – |
2020 Q3
1분기
|
|
7
Altria Group
MO
US$1239억
| US$246만 | 0.22% |
60,000
| – | – |
2020 Q3
1분기
|
|
|
8
Verizon
VZ
US$1841억
| US$241만 | 0.22% |
+41,000
| 신규 | +US$244만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
9
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.31억
| US$34.1만 | 0.03% |
3,810
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
10
Quaker Houghton
KWR
US$27.1억
| US$32.7만 | 0.03% |
1,290
| – | – |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
11
MaxLinear
MXL
US$70억
| US$21.1만 | 0.02% |
+5,530
| 신규 | +US$16만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5048억
| – | – |
-27,000
| 청산됨 | -US$236만 | – |
|
13
Chevron
CVX
US$4402억
| – | – |
-29,000
| 청산됨 | -US$209만 | – |
|
14
LGI Homes
LGIH
US$9.7억
| – | – |
-1,800
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
|
15
Oragenics
OGEN
US$194만
| – | – |
-2,562
| 청산됨 | -US$265만 | – |
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
US$866억
| – | – |
-24,000
| 청산됨 | -US$264만 | – |
|
|
TCP
17
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| – | – |
-63,752
| 청산됨 | -US$163만 | – |
|
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Third Security의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Third Security는 US$10.9억 상당의 17개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.83억에서 126% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Third Security은(는) 2020년 4분기에 순 US$6660만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Oragenics으로, 추정 US$265만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Third Security는 IBM에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Third Security의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 IBM으로, US$264만 상당의 21,966주를 매수했어요.
- Third Security의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Halozyme이며, 추정 감소액은 US$4409만예요.
- Third Security는 2020년 4분기에 Oragenics 보유분을 전량 매도해 추정 US$265만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Security의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 100%를 차지해요.
- Third Security는 2020년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Third Security의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 126% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2021년 2월 16일에 제출된 Third Security의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.