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Third Security 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
0%
1년 추정 수익률
45.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-9.73%
1년 예상 수익률
-45.43%
3년 예상 수익률
-28.24%
5년 예상 수익률
-58.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$1.43억
(-7.7%)
자금 흐름
+US$7381만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.75%
보유액
17
신규
1
증가
–
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+US$8549만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$954만 |
| 2 |
Precipio
PRPO
|
+US$215만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 92.24% |
| 2 | 필수소비재 | 3.94% |
| 3 | 에너지 | 3.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$12.3억 | 72.12% |
62,301,326
-427,267
| -0.7% | -US$954만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138억
| US$2.5억 | 14.61% |
19,305,403
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
3
AquaBounty Technologies
AQB
US$571만
| US$6751만 | 3.94% |
+304,640
| 신규 | +US$8549만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
4
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668만
| US$6156만 | 3.6% |
64,731
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$2860만 | 1.67% |
1,035,834
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1484만 | 0.87% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
FCSC
7
상장폐지됨
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$1108만 | 0.65% |
1,108,028
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
Theriva Biologics
TOVX
US$954만
| US$835만 | 0.49% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
9
Genesis Energy
GEL
US$17.4억
| US$704만 | 0.41% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
10
Oragenics
OGEN
US$196만
| US$680만 | 0.4% |
860
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$606만 | 0.35% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
TCP
12
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$579만 | 0.34% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
13
Ocugen
OCGN
US$2.65억
| US$466만 | 0.27% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
ETP
14
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$311만 | 0.18% |
85,135
| – | – |
2015 Q2
7개 분기
|
|
15
Soligenix
SNGX
US$769만
| US$118만 | 0.07% |
1,822
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
16
Tempest Therapeutics
TPST
US$1054만
| US$69.8만 | 0.04% |
128
| – | – |
2013 Q4
13개 분기
|
|
|
17
Precipio
PRPO
US$3827만
| – | – |
-839
| 청산됨 | -US$215만 | – |
|
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Third Security의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Third Security의 보유 포지션은 17개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$18.6억보다 7.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Third Security는 2017년 1분기에 순신규 자금 US$7381만을 투입해 신규 포지션 1개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AquaBounty Technologies으로, 304,640주를 보유했으며 가치는 US$6751만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 97%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Precigen으로, 보유분을 추정 US$954만 규모 줄였습니다.
- Third Security의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 AquaBounty Technologies으로, US$6751만 상당의 304,640주를 매수했어요.
- Third Security의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Precigen이며, 추정 감소액은 US$954만예요.
- Third Security는 2017년 1분기에 Precipio 보유분을 전량 매도해 추정 US$215만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Security의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 99%를 차지해요.
- Third Security는 2017년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Third Security의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.7% 하락해 US$17.1억가 됐어요.
2017년 5월 3일에 제출된 Third Security의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.