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TS
Third Security Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
45.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-9.73%
Rendimiento estimado a 1 año
-45.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-28.24%
Rendimiento estimado a 5 años
-58.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1712 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 143 M
(-7.7%)
Flujo de capital
+USD 73.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.75%
Posición
17
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+USD 85.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
Precipio
PRPO
|
+USD 2.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 92.24% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 3.94% |
| 3 | Energía | 3.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
USD 2284 M
| USD 1235 M | 72.12% |
62,301,326
-427,267
| -0.7% | -USD 9.5 M |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
2
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 250 M | 14.61% |
19,305,403
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
3
AquaBounty Technologies
AQB
USD 5.71 M
| USD 67.5 M | 3.94% |
+304,640
| Nuevas | +USD 85.5 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
4
Alaunos Therapeutics
TCRT
USD 6.68 M
| USD 61.6 M | 3.6% |
64,731
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 28.6 M | 1.67% |
1,035,834
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 14.8 M | 0.87% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
FCSC
7
Dejó de cotizar
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| USD 11.1 M | 0.65% |
1,108,028
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
Theriva Biologics
TOVX
USD 9.5 M
| USD 8.35 M | 0.49% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
Genesis Energy
GEL
USD 1740 M
| USD 7.04 M | 0.41% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
10
Oragenics
OGEN
USD 1.96 M
| USD 6.8 M | 0.4% |
860
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
NuStar Energy L.P.
NS
| USD 6.06 M | 0.35% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
TCP
12
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| USD 5.79 M | 0.34% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
Ocugen
OCGN
USD 265 M
| USD 4.66 M | 0.27% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
ETP
14
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 3.11 M | 0.18% |
85,135
| – | – |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
15
Soligenix
SNGX
USD 7.69 M
| USD 1.18 M | 0.07% |
1,822
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
16
Tempest Therapeutics
TPST
USD 10.5 M
| USD 698 k | 0.04% |
128
| – | – |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
17
Precipio
PRPO
USD 38.3 M
| – | – |
-839
| Cerradas | -USD 2.15 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Third Security en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Third Security mantenía 17 posiciones valuadas en USD 1712 M, un 7.7% menos que los USD 1855 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
Third Security asignó USD 73.8 M de capital neto nuevo durante T1 2017 y abrió 1 nueva posición. Su mayor nueva posición fue AquaBounty Technologies: 304,640 acciones con un valor de USD 67.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 92% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Precigen, por un valor estimado de USD 9.5 M.
- La mayor compra de Third Security en T1 2017 fue AquaBounty Technologies: 304,640 acciones por un valor de USD 67.5 M.
- La mayor reducción de Third Security durante T1 2017 fue en Precigen, con un recorte estimado de USD 9.5 M.
- Third Security cerró por completo su posición en Precipio en T1 2017, con una venta estimada de USD 2.15 M.
- Las diez principales posiciones de Third Security representan 99% de su cartera de USD 1712 M en T1 2017.
- Third Security abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T1 2017.
- El valor de la cartera de Third Security cayó 7.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 1712 M.
Según el Informe 13F de Third Security correspondiente a T1 2017, presentado el 3 may 2017.