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TS
Third Security Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
45.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.22%
Rendimiento estimado a 1 año
-45.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-28.24%
Rendimiento estimado a 5 años
-58.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 294 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 64.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.49%
Posición
17
Nuevas
3
Aumentadas
1
Reducidas
2
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+USD 114 M |
| 2 |
PTC Therapeutics
PTCT
|
+USD 5.69 M |
| 3 |
Quaker Houghton
KWR
|
+USD 225 k |
| 4 |
Emergent Biosolutions
EBS
|
+USD 222 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+USD 56 M |
| 2 |
Precipio
PRPO
|
+USD 334 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 94.62% |
| 2 | Energía | 3.79% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.57% |
| 4 | Materiales | 0.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
USD 2284 M
| USD 1154 M | 74.98% |
66,993,639
+7,683,833
| +13% | +USD 114 M |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
|
2
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 256 M | 16.64% |
14,092,771
-3,195,679
| -18% | -USD 56 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 32.6 M | 2.12% |
1,135,734
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
4
Alaunos Therapeutics
TCRT
USD 6.68 M
| USD 31.1 M | 2.02% |
64,731
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
5
AquaBounty Technologies
AQB
USD 5.71 M
| USD 24.2 M | 1.57% |
376,915
| – | – |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 14.8 M | 0.96% |
847,650
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
7
PTC Therapeutics
PTCT
USD 4944 M
| USD 6.46 M | 0.42% |
+137,551
| Nuevas | +USD 5.69 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
NuStar Energy L.P.
NS
| USD 4.04 M | 0.26% |
145,200
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
ETP
9
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| USD 3.94 M | 0.26% |
176,828
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
FCSC
10
Dejó de cotizar
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| USD 3.9 M | 0.25% |
1,653,486
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
TCP
11
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| USD 2.94 M | 0.19% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
12
Oragenics
OGEN
USD 1.96 M
| USD 1.78 M | 0.12% |
860
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
13
Ocugen
OCGN
USD 265 M
| USD 1.47 M | 0.1% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
14
Theriva Biologics
TOVX
USD 9.5 M
| USD 983 k | 0.06% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
15
Quaker Houghton
KWR
USD 2701 M
| USD 261 k | 0.02% |
+1,290
| Nuevas | +USD 225 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
Emergent Biosolutions
EBS
USD 327 M
| USD 251 k | 0.02% |
+3,810
| Nuevas | +USD 222 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Precipio
PRPO
USD 38.3 M
| USD 209 k | 0.01% |
1,765
-2,765
| -61% | -USD 334 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
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KRC
A
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FG
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Revisión del portafolio de Third Security en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Third Security mantenía 17 posiciones por un valor de USD 1539 M, un aumento de 24% frente a los USD 1245 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
Third Security destinó USD 64.1 M de capital neto nuevo durante T3 2018, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó una posición existente. Su mayor nueva posición fue PTC Therapeutics: 137,551 acciones con un valor de USD 6.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Halozyme, por un valor estimado de USD 56 M.
- La mayor compra de Third Security en T3 2018 fue PTC Therapeutics: 137,551 acciones por un valor de USD 6.46 M.
- Third Security fue quien más aumentó su posición en Precigen durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 114 M.
- La mayor reducción de Third Security durante T3 2018 fue en Halozyme, con un recorte estimado de USD 56 M.
- Las diez principales posiciones de Third Security representan 99% de su cartera de USD 1539 M en T3 2018.
- Third Security abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Third Security aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1539 M.
Según el Informe 13F de Third Security correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.