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TS
Third Security Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
45.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.09%
Rendimiento estimado a 1 año
-45.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-28.24%
Rendimiento estimado a 5 años
-58.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 709 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 29.8 M
(-4%)
Flujo de capital
+USD 21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.68%
Posición
15
Nuevas
8
Aumentadas
1
Reducidas
–
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+USD 3.96 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 3.06 M |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 3 M |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 3 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PTC Therapeutics
PTCT
|
+USD 5.19 M |
| 2 |
Emergent Biosolutions
EBS
|
+USD 354 k |
| 3 |
Quaker Houghton
KWR
|
+USD 314 k |
| 4 |
LGI Homes
LGIH
|
+USD 269 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 83.39% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 14.19% |
| 3 | Energía | 0.85% |
| 4 | Finanzas | 0.43% |
| 5 | Tecnología | 0.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
USD 2284 M
| USD 537 M | 75.73% |
82,326,865
+566,388
| +0.7% | +USD 3.96 M |
2013 Q3
31 trimestres
|
|
2
AquaBounty Technologies
AQB
USD 5.71 M
| USD 97.7 M | 13.78% |
910,991
| – | – |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
3
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 51.3 M | 7.24% |
1,129,551
| – | – |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
4
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 3.05 M | 0.43% |
+16,000
| Nuevas | +USD 3 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
5
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 3.05 M | 0.43% |
+21,757
| Nuevas | +USD 2.98 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.04 M | 0.43% |
+29,000
| Nuevas | +USD 3.06 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
7
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 3.01 M | 0.42% |
+165,000
| Nuevas | +USD 2.94 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3 M | 0.42% |
+26,600
| Nuevas | +USD 3 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 2.91 M | 0.41% |
+61,000
| Nuevas | +USD 3 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
10
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 2.72 M | 0.38% |
+37,000
| Nuevas | +USD 2.86 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2.3 M | 0.32% |
+41,000
| Nuevas | +USD 2.35 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Emergent Biosolutions
EBS
USD 327 M
| – | – |
-3,810
| Cerradas | -USD 354 k | – |
|
|
13
Quaker Houghton
KWR
USD 2701 M
| – | – |
-1,290
| Cerradas | -USD 314 k | – |
|
|
14
LGI Homes
LGIH
USD 1000 M
| – | – |
-1,800
| Cerradas | -USD 269 k | – |
|
|
15
PTC Therapeutics
PTCT
USD 4944 M
| – | – |
-109,601
| Cerradas | -USD 5.19 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Third Security en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Third Security mantenía 15 posiciones valuadas en USD 709 M, un 4% menos que los USD 739 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de Third Security muestra 8 nuevos, Aumentaron 1 y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chevron: 29,000 acciones con un valor de USD 3.04 M. La mayor venta fue PTC Therapeutics, por un valor estimado de USD 5.19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 83% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Energía.
- La mayor compra de Third Security en T2 2021 fue Chevron: 29,000 acciones por un valor de USD 3.04 M.
- Third Security fue quien más aumentó su posición en Precigen durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 3.96 M.
- Third Security cerró por completo su posición en PTC Therapeutics en T2 2021, con una venta estimada de USD 5.19 M.
- Las diez principales posiciones de Third Security representan 100% de su cartera de USD 709 M en T2 2021.
- Third Security abrió 8 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Third Security cayó 4% frente al trimestre anterior, hasta USD 709 M.
Según el Informe 13F de Third Security correspondiente a T2 2021, presentado el 12 ago 2021.