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TS
Third Security Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
45.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-22.5%
Rendimiento estimado a 1 año
-45.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-28.24%
Rendimiento estimado a 5 años
-58.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 515 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 194 M
(-27%)
Flujo de capital
-USD 39.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.57%
Posición
11
Nuevas
–
Aumentadas
2
Reducidas
1
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+USD 308 k |
| 2 |
Dominion Energy
D
|
+USD 153 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+USD 40.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 81.79% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 14.95% |
| 3 | Energía | 1.11% |
| 4 | Finanzas | 0.61% |
| 5 | Tecnología | 0.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
USD 2356 M
| USD 411 M | 79.9% |
82,380,436
+53,571
| +0.1% | +USD 308 k |
2013 Q3
32 trimestres
|
|
2
AquaBounty Technologies
AQB
USD 5.76 M
| USD 74.2 M | 14.41% |
910,991
| – | – |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
|
3
Halozyme
HALO
USD 13.9 mil M
| USD 6.86 M | 1.33% |
168,604
-960,947
| -85% | -USD 40.2 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
4
PNC Financial Services
PNC
USD 86.3 mil M
| USD 3.13 M | 0.61% |
16,000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
5
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 2.94 M | 0.57% |
29,000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
6
IBM
IBM
USD 218 mil M
| USD 2.89 M | 0.56% |
21,757
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
7
AbbVie
ABBV
USD 506 mil M
| USD 2.87 M | 0.56% |
26,600
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Dominion Energy
D
USD 55.4 mil M
| USD 2.85 M | 0.55% |
39,000
+2,000
| +5% | +USD 153 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
9
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 2.78 M | 0.54% |
61,000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
10
Kinder Morgan
KMI
USD 75.8 mil M
| USD 2.76 M | 0.54% |
165,000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
11
Verizon
VZ
USD 184 mil M
| USD 2.21 M | 0.43% |
41,000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
KRC
A
AIA
FG
RFA
UIA
GCM
GMA
Revisión del portafolio de Third Security en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Third Security mantenía 11 posiciones valuadas en USD 515 M, un 27% menos que los USD 709 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Third Security retiró un monto neto de USD 39.7 M en T3 2021 y redujo 1 posición. Su mayor reducción fue en Halozyme, con un recorte estimado de USD 40.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Energía.
A contracorriente, Third Security aumentó su posición en Precigen en un valor estimado de USD 308 k.
- Third Security fue quien más aumentó su posición en Precigen durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 308 k.
- La mayor reducción de Third Security durante T3 2021 fue en Halozyme, con un recorte estimado de USD 40.2 M.
- Las diez principales posiciones de Third Security representan 100% de su cartera de USD 515 M en T3 2021.
- Third Security abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Third Security cayó 27% frente al trimestre anterior, hasta USD 515 M.
Según el Informe 13F de Third Security correspondiente a T3 2021, presentado el 10 nov 2021.