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TS

Third Security Posiciones de la cartera

AUM USD 241 M Rotación 0%
Rendimiento estimado a 1 año 45.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+49.45%
Rendimiento estimado a 1 año
-45.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-28.24%
Rendimiento estimado a 5 años
-58.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 604 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 138 M
Flujo de capital
-USD 73.5 M
Flujo de capital %
-12.17%
10 principales posiciones (%)
99.95%
Posición
12
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
1
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PTCT
PTC Therapeutics
PTCT
+USD 5.81 M
2
icono de KWR
Quaker Houghton
KWR
+USD 202 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HALO
Halozyme
HALO
+USD 79.5 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Atención médica 86.83%
2 Productos básicos de consumo 7.6%
3 Energía 5.53%
4 Materiales 0.04%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PGEN
1
Precigen
PGEN
USD 2286 M
USD 413 M 68.44%
82,790,616
– –
2013 Q3
27 trimestres
icono de HALO
2
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
USD 94.5 M 15.65%
3,524,141
-3,524,141
-50% -USD 79.5 M
2013 Q2
28 trimestres
icono de AQB
3
AquaBounty Technologies
AQB
USD 5.71 M
USD 45.9 M 7.6%
712,696
– –
2017 Q1
13 trimestres
icono de EPD
4
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
USD 20.6 M 3.42%
1,135,734
– –
2013 Q2
28 trimestres
icono de PTCT
5
PTC Therapeutics
PTCT
USD 4944 M
USD 13 M 2.15%
255,873
+118,322
+86% +USD 5.81 M
2018 Q3
7 trimestres
icono de ET
6
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
USD 7.65 M 1.27%
1,073,990
– –
2013 Q2
28 trimestres
icono de OGEN
7
Oragenics
OGEN
USD 1.96 M
USD 3.2 M 0.53%
2,562
– –
2013 Q2
28 trimestres
TCP
8
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
USD 3.01 M 0.5%
97,000
– –
2013 Q2
28 trimestres
icono de NS
9
Dejó de cotizar
NuStar Energy L.P.
NS
USD 2.07 M 0.34%
145,200
– –
2013 Q2
28 trimestres
icono de EBS
10
Emergent Biosolutions
EBS
USD 327 M
USD 301 k 0.05%
3,810
– –
2019 Q4
2 trimestres
icono de KWR
11
Quaker Houghton
KWR
USD 2701 M
USD 239 k 0.04%
+1,290
Nuevas +USD 202 k
2020 Q2
0 trimestres
icono de TCRT
12
Alaunos Therapeutics
TCRT
USD 6.68 M
USD 66 k 0.01%
134
– –
2020 Q1
1 trimestre

Fondos similares

KRC
Kehrs Ridge Capital Holmdel, New Jersey AUM de USD 260 M 0.46% Rendimiento estimado a 1 año
A
Apoletto Road Town, Tortola, British Virgin Islands AUM de USD 260 M 31.4% Rendimiento estimado a 1 año
AIA
AGF Investments America Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 271 M 7.04% Rendimiento estimado a 1 año
FG
Foundry Group Boulder, Colorado AUM de USD 209 M 47.6% Rendimiento estimado a 1 año
RFA
Radnor Financial Advisors Wayne, Pennsylvania AUM de USD 284 M 23.21% Rendimiento estimado a 1 año
UIA
UBP Investment Advisors Geneva, Switzerland AUM de USD 194 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año
GCM
Gabalex Capital Management New York AUM de USD 181 M 9.55% Rendimiento estimado a 1 año
GMA
Goldstein Munger & Associates San Ramon, California AUM de USD 303 M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Third Security en T2 2020

Al cierre de T2 2020, Third Security mantenía 12 posiciones por un valor de USD 604 M, un aumento de 30% frente a los USD 466 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

Third Security retiró un monto neto de USD 73.5 M en T2 2020 y redujo 1 posición. Su mayor reducción fue en Halozyme, con un recorte estimado de USD 79.5 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 87% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Energía.

Contra la tendencia, Third Security abrió una nueva posición en Quaker Houghton por valor de USD 239 k.

  • La mayor compra de Third Security en T2 2020 fue Quaker Houghton: 1,290 acciones por un valor de USD 239 k.
  • Third Security fue quien más aumentó su posición en PTC Therapeutics durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 5.81 M.
  • La mayor reducción de Third Security durante T2 2020 fue en Halozyme, con un recorte estimado de USD 79.5 M.
  • Las diez principales posiciones de Third Security representan 100% de su cartera de USD 604 M en T2 2020.
  • Third Security abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2020.
  • El valor de la cartera de Third Security aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 604 M.

Según el Informe 13F de Third Security correspondiente a T2 2020, presentado el 10 ago 2020.