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TS
Third Security Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
45.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.78%
Rendimiento estimado a 1 año
-45.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-28.24%
Rendimiento estimado a 5 años
-58.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 130 M
(+6.6%)
Flujo de capital
+USD 37.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.6%
Posición
21
Nuevas
2
Aumentadas
5
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
|
+USD 14.2 M |
| 2 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
CMLP
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
|
+USD 6.33 M |
| 4 |
Oragenics
OGEN
|
+USD 5.64 M |
| 5 |
Theriva Biologics
TOVX
|
+USD 3.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CMLP
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
|
+USD 6.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 93.53% |
| 2 | Energía | 6.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Precigen
PGEN
USD 2284 M
| USD 1480 M | 70.48% |
65,078,012
| – | – |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
2
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 297 M | 14.13% |
19,791,286
+10,000
| +0.1% | +USD 129 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
USD 6.68 M
| USD 77.3 M | 3.68% |
118,771
+19,173
| +19% | +USD 11.4 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
FCSC
4
Dejó de cotizar
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| USD 57.7 M | 2.75% |
947,989
+243,902
| +35% | +USD 14.2 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 29.7 M | 1.41% |
895,034
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
Oragenics
OGEN
USD 1.96 M
| USD 27.6 M | 1.32% |
547
+108
| +25% | +USD 5.64 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
KMP
7
Dejó de cotizar
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| USD 25.7 M | 1.22% |
318,098
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
8
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.8 mil M
| USD 20.7 M | 0.99% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
Theriva Biologics
TOVX
USD 9.5 M
| USD 18.8 M | 0.9% |
1,406
+286
| +26% | +USD 3.61 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 15.4 M | 0.73% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
11
Genesis Energy
GEL
USD 1740 M
| USD 11.4 M | 0.54% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
CMLP
12
Dejó de cotizar
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| USD 7.08 M | 0.34% |
+284,620
| Nuevas | +USD 6.33 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
13
Martin Midstream Partners
MMLP
USD 80.2 M
| USD 6.07 M | 0.29% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
NuStar Energy L.P.
NS
| USD 5.94 M | 0.28% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
BWP
15
Dejó de cotizar
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| USD 4.98 M | 0.24% |
195,000
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
TCP
16
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| USD 4.7 M | 0.22% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
PVR
17
Dejó de cotizar
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
| USD 4.36 M | 0.21% |
162,500
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
18
Codexis
CDXS
USD 136 M
| USD 2.53 M | 0.12% |
1,805,000
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
19
Tempest Therapeutics
TPST
USD 10.5 M
| USD 2.5 M | 0.12% |
+93
| Nuevas | +USD 2.55 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
DSCI
20
Dejó de cotizar
Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)
DSCI
| USD 852 k | 0.04% |
78,745
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
CMLP
21
Dejó de cotizar
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| – | – |
-266,000
| Cerradas | -USD 6.61 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Third Security en T4 2013
Al cierre de T4 2013, Third Security mantenía 21 posiciones por un valor de USD 2100 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 1971 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
El reporte de T4 2013 de Third Security muestra 2 nuevos, Aumentaron 5 y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE): 284,620 acciones con un valor de USD 7.08 M. La mayor venta fue CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE), por un valor estimado de USD 6.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 94% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le sigue Energía.
- La mayor compra de Third Security en T4 2013 fue CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE): 284,620 acciones por un valor de USD 7.08 M.
- Third Security fue quien más aumentó su posición en Fibrocell Science Inc. durante T4 2013, con un incremento estimado de USD 14.2 M.
- Third Security cerró por completo su posición en CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE) en T4 2013, con una venta estimada de USD 6.61 M.
- Las diez principales posiciones de Third Security representan 98% de su cartera de USD 2100 M en T4 2013.
- Third Security abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2013.
- El valor de la cartera de Third Security aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2100 M.
Según el Informe 13F de Third Security correspondiente a T4 2013, presentado el 12 feb 2014.