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TS
Third Security Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
45.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.7%
Rendimiento estimado a 1 año
-45.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-28.24%
Rendimiento estimado a 5 años
-58.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2147 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 229 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.99%
Posición
18
Nuevas
–
Aumentadas
2
Reducidas
–
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Armata Pharmaceuticals
ARMP
|
+USD 706 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AVXS
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
|
+USD 44.7 M |
| 2 |
Martin Midstream Partners
MMLP
|
+USD 3.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 97.02% |
| 2 | Energía | 2.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
USD 2286 M
| USD 1738 M | 80.93% |
62,587,313
+125,226
| +0.2% | +USD 3.31 M |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
2
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 233 M | 10.86% |
19,305,403
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
USD 6.68 M
| USD 54.6 M | 2.54% |
64,616
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 28.6 M | 1.33% |
1,035,834
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Theriva Biologics
TOVX
USD 9.5 M
| USD 22.8 M | 1.06% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 12.6 M | 0.59% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
FCSC
7
Dejó de cotizar
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| USD 12 M | 0.56% |
1,108,028
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Ocugen
OCGN
USD 265 M
| USD 8.64 M | 0.4% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
9
Genesis Energy
GEL
USD 1740 M
| USD 8.24 M | 0.38% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Oragenics
OGEN
USD 1.96 M
| USD 7.12 M | 0.33% |
860
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
NuStar Energy L.P.
NS
| USD 5.78 M | 0.27% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
TCP
12
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| USD 5.53 M | 0.26% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
ETP
13
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 3.15 M | 0.15% |
85,135
| – | – |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
14
Tempest Therapeutics
TPST
USD 10.5 M
| USD 2.67 M | 0.12% |
128
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
Armata Pharmaceuticals
ARMP
USD 125 M
| USD 2.41 M | 0.11% |
11,338
+3,061
| +37% | +USD 706 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
16
Precipio
PRPO
USD 38.3 M
| USD 2.11 M | 0.1% |
839
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
17
Martin Midstream Partners
MMLP
USD 80.2 M
| – | – |
-141,800
| Cerradas | -USD 3.28 M | – |
|
|
AVXS
18
Dejó de cotizar
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
| – | – |
-1,176,863
| Cerradas | -USD 44.7 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Third Security en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Third Security mantenía 18 posiciones por un valor de USD 2147 M, un aumento de 12% frente a los USD 1919 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Third Security muestra Aumentaron 2 y 2 cerradas posiciones. La mayor venta fue AveXis, Inc. Common Stock, por un valor estimado de USD 44.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 97% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le sigue Energía.
- Third Security fue quien más aumentó su posición en Precigen durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- Third Security cerró por completo su posición en AveXis, Inc. Common Stock en T3 2016, con una venta estimada de USD 44.7 M.
- Las diez principales posiciones de Third Security representan 99% de su cartera de USD 2147 M en T3 2016.
- Third Security abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Third Security aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2147 M.
Según el Informe 13F de Third Security correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.