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TS
Third Security Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
45.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-29.86%
Rendimiento estimado a 1 año
-45.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-28.24%
Rendimiento estimado a 5 años
-58.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 252 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.9 M
(-27%)
Flujo de capital
+USD 39.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.21%
Posición
20
Nuevas
11
Aumentadas
2
Reducidas
3
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.02 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 6 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 5.98 M |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 5.65 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 4.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 3.29 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 717 k |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+USD 560 k |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 121 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 74.54% |
| 2 | Tecnología | 6.65% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 5.77% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.59% |
| 5 | Energía | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Precigen
PGEN
USD 2284 M
| USD 176 M | 69.8% |
83,465,566
+85,130
| +0.1% | +USD 207 k |
2013 Q3
34 trimestres
|
|
2
AquaBounty Technologies
AQB
USD 5.71 M
| USD 10 M | 3.96% |
266,991
| – | – |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
3
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 6.44 M | 2.55% |
161,452
| – | – |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.23 M | 2.47% |
+35,700
| Nuevas | +USD 6 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.17 M | 2.44% |
+20,000
| Nuevas | +USD 6.02 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.14 M | 2.44% |
+44,000
| Nuevas | +USD 5.98 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
7
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 6.07 M | 2.41% |
321,000
+156,000
| +95% | +USD 2.75 M |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
8
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 5.43 M | 2.15% |
+106,600
| Nuevas | +USD 5.65 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.24 M | 1.68% |
+26,000
| Nuevas | +USD 4.02 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
10
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 3.31 M | 1.31% |
39,000
| – | – |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.02 M | 1.2% |
+18,600
| Nuevas | +USD 2.7 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 2.77 M | 1.1% |
15,000
-600
| -4% | -USD 121 k |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
13
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 2.67 M | 1.06% |
+41,900
| Nuevas | +USD 2.53 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
14
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 2.61 M | 1.04% |
50,000
-11,000
| -18% | -USD 560 k |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 2.52 M | 1% |
+30,700
| Nuevas | +USD 2.42 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
16
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 2.4 M | 0.95% |
18,500
-5,500
| -23% | -USD 717 k |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.26 M | 0.89% |
+27,300
| Nuevas | +USD 2.12 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
18
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 1.97 M | 0.78% |
+16,000
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.96 M | 0.78% |
+35,200
| Nuevas | +USD 1.99 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
20
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| – | – |
-28,000
| Cerradas | -USD 3.29 M | – |
|
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KRC
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Revisión del portafolio de Third Security en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Third Security mantenía 20 posiciones valuadas en USD 252 M, un 27% menos que los USD 345 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
Third Security destinó USD 39.8 M de nuevo capital neto durante T1 2022, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 2 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 20,000 acciones con un valor de USD 6.17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 75% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en IBM, por un valor estimado de USD 717 k.
- La mayor compra de Third Security en T1 2022 fue Microsoft: 20,000 acciones por un valor de USD 6.17 M.
- Third Security fue quien más aumentó su posición en Kinder Morgan durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 2.75 M.
- La mayor reducción de Third Security durante T1 2022 fue en IBM, con un recorte estimado de USD 717 k.
- Third Security cerró por completo su posición en Chevron en T1 2022, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Third Security representan 91% de su cartera de USD 252 M en T1 2022.
- Third Security abrió 11 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Third Security cayó 27% frente al trimestre anterior, hasta USD 252 M.
Según el Informe 13F de Third Security correspondiente a T1 2022, presentado el 13 may 2022.