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TS
Third Security Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
45.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.33%
Rendimiento estimado a 1 año
-45.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-28.24%
Rendimiento estimado a 5 años
-58.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2099 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 156 M
(-6.9%)
Flujo de capital
+USD 5.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.59%
Posición
19
Nuevas
1
Aumentadas
3
Reducidas
1
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precipio
PRPO
|
+USD 2.99 M |
| 2 |
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
Precigen
PGEN
|
+USD 1.38 M |
| 4 |
Halozyme
HALO
|
+USD 211 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Codexis
CDXS
|
+USD 207 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 92.89% |
| 2 | Energía | 7.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
USD 2286 M
| USD 1571 M | 74.83% |
65,400,464
+68,192
| +0.1% | +USD 1.38 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 196 M | 9.33% |
19,816,162
+24,876
| +0.1% | +USD 211 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
USD 6.68 M
| USD 71.8 M | 3.42% |
118,771
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
FCSC
4
Dejó de cotizar
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| USD 62.4 M | 2.97% |
1,042,962
+26,667
| +3% | +USD 1.49 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 35 M | 1.67% |
895,034
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
KMP
6
Dejó de cotizar
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| USD 26.2 M | 1.25% |
318,098
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.8 mil M
| USD 24 M | 1.14% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 22.2 M | 1.06% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Theriva Biologics
TOVX
USD 9.5 M
| USD 21.2 M | 1.01% |
1,406
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Oragenics
OGEN
USD 1.96 M
| USD 19.2 M | 0.91% |
547
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Genesis Energy
GEL
USD 1740 M
| USD 12.2 M | 0.58% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
NuStar Energy L.P.
NS
| USD 7.22 M | 0.34% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
CMLP
13
Dejó de cotizar
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| USD 6.28 M | 0.3% |
284,620
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
14
Martin Midstream Partners
MMLP
USD 80.2 M
| USD 5.84 M | 0.28% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| USD 5.34 M | 0.25% |
165,750
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
TCP
16
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| USD 5.01 M | 0.24% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Tempest Therapeutics
TPST
USD 10.5 M
| USD 3.42 M | 0.16% |
128
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Precipio
PRPO
USD 38.3 M
| USD 2.88 M | 0.14% |
+86
| Nuevas | +USD 2.99 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Codexis
CDXS
USD 136 M
| USD 2.44 M | 0.12% |
1,674,699
-130,301
| -7% | -USD 207 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
KRC
A
AIA
FG
RFA
UIA
GCM
GMA
Revisión del portafolio de Third Security en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Third Security mantenía 19 posiciones valuadas en USD 2099 M, un 6.9% menos que los USD 2255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de Third Security muestra 1 nuevos, Aumentaron 3 y 1 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Precipio: 86 acciones con un valor de USD 2.88 M. La mayor venta fue Codexis, por un valor estimado de USD 207 k.
Por sector, la cartera está más concentrada en Atención médica, que representa 93% de los activos, frente a 94% el trimestre anterior; le sigue Energía.
- La mayor compra de Third Security en T2 2014 fue Precipio: 86 acciones por un valor de USD 2.88 M.
- Third Security fue quien más aumentó su posición en Fibrocell Science Inc. durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 1.49 M.
- La mayor reducción de Third Security durante T2 2014 fue en Codexis, con un recorte estimado de USD 207 k.
- Las diez principales posiciones de Third Security representan 98% de su cartera de USD 2099 M en T2 2014.
- Third Security abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2014.
- El valor de la cartera de Third Security cayó 6.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 2099 M.
Según el Informe 13F de Third Security correspondiente a T2 2014, presentado el 31 jul 2014.