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TS
Third Security Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
45.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-24.34%
Rendimiento estimado a 1 año
-45.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-28.24%
Rendimiento estimado a 5 años
-58.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 345 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 169 M
(-33%)
Flujo de capital
-USD 42.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
11
Nuevas
–
Aumentadas
2
Reducidas
4
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+USD 4.3 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 281 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+USD 41.5 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.87 M |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 2.21 M |
| 4 |
Halozyme
HALO
|
+USD 267 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 114 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 91.48% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 4.09% |
| 3 | Energía | 1.71% |
| 4 | Tecnología | 0.93% |
| 5 | Finanzas | 0.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
USD 2286 M
| USD 309 M | 89.6% |
83,380,436
+1,000,000
| +1% | +USD 4.3 M |
2013 Q3
33 trimestres
|
|
|
2
AquaBounty Technologies
AQB
USD 5.71 M
| USD 11.2 M | 3.25% |
266,991
-644,000
| -71% | -USD 41.5 M |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
|
3
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 6.49 M | 1.88% |
161,452
-7,152
| -4% | -USD 267 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
4
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.29 M | 0.95% |
28,000
-1,000
| -3% | -USD 114 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 3.21 M | 0.93% |
24,000
+2,243
| +10% | +USD 281 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
6
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 3.13 M | 0.91% |
15,600
-400
| -3% | -USD 81.4 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
7
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 3.06 M | 0.89% |
39,000
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
8
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 2.89 M | 0.84% |
61,000
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
9
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 2.62 M | 0.76% |
165,000
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
10
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| – | – |
-26,600
| Cerradas | -USD 2.87 M | – |
|
|
11
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| – | – |
-41,000
| Cerradas | -USD 2.21 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Third Security en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Third Security mantenía 11 posiciones valuadas en USD 345 M, un 33% menos que los USD 515 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Third Security registró retiros netos por USD 42.4 M en T4 2021, cerró 2 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue AbbVie, una posición estimada en USD 2.87 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 91% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Energía.
A contracorriente, Third Security aumentó su posición en Precigen en un valor estimado de USD 4.3 M.
- Third Security fue quien más aumentó su posición en Precigen durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 4.3 M.
- La mayor reducción de Third Security durante T4 2021 fue en AquaBounty Technologies, con un recorte estimado de USD 41.5 M.
- Third Security cerró por completo su posición en AbbVie en T4 2021, con una venta estimada de USD 2.87 M.
- Las diez principales posiciones de Third Security representan 100% de su cartera de USD 345 M en T4 2021.
- Third Security abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Third Security cayó 33% frente al trimestre anterior, hasta USD 345 M.
Según el Informe 13F de Third Security correspondiente a T4 2021, presentado el 14 feb 2022.