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TS
Third Security Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
45.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-34.11%
Rendimiento estimado a 1 año
-45.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-28.24%
Rendimiento estimado a 5 años
-58.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2514 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1311 M
(-34%)
Flujo de capital
+USD 16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.94%
Posición
18
Nuevas
1
Aumentadas
3
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Armata Pharmaceuticals
ARMP
|
+USD 7.57 M |
| 2 |
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
|
+USD 5.76 M |
| 3 |
Theriva Biologics
TOVX
|
+USD 2.63 M |
| 4 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+USD 48 |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 97.29% |
| 2 | Energía | 2.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Precigen
PGEN
USD 2284 M
| USD 1963 M | 78.09% |
62,280,204
| – | – |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
2
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 266 M | 10.59% |
19,829,337
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
USD 6.68 M
| USD 87.1 M | 3.46% |
64,438
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
FCSC
4
Dejó de cotizar
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| USD 64 M | 2.55% |
1,108,028
+65,066
| +6% | +USD 5.76 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
Theriva Biologics
TOVX
USD 9.5 M
| USD 30.1 M | 1.2% |
1,513
+107
| +8% | +USD 2.63 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 25.8 M | 1.03% |
1,035,834
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
Oragenics
OGEN
USD 1.96 M
| USD 16.1 M | 0.64% |
547
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 15.7 M | 0.62% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
Ocugen
OCGN
USD 265 M
| USD 10.7 M | 0.43% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
10
Genesis Energy
GEL
USD 1740 M
| USD 8.32 M | 0.33% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
NuStar Energy L.P.
NS
| USD 5.22 M | 0.21% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
TCP
12
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| USD 4.62 M | 0.18% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
13
Armata Pharmaceuticals
ARMP
USD 125 M
| USD 4.58 M | 0.18% |
+8,277
| Nuevas | +USD 7.57 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
14
Martin Midstream Partners
MMLP
USD 80.2 M
| USD 3.46 M | 0.14% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ETP
15
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 3.19 M | 0.13% |
77,635
+1
| +0% | +USD 48 |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
16
Tempest Therapeutics
TPST
USD 10.5 M
| USD 3.17 M | 0.13% |
128
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
CMLP
17
Dejó de cotizar
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| USD 1.76 M | 0.07% |
284,620
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
18
Precipio
PRPO
USD 38.3 M
| USD 709 k | 0.03% |
86
| – | – |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
KRC
A
AIA
FG
RFA
UIA
GCM
GMA
Revisión del portafolio de Third Security en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Third Security mantenía 18 posiciones valuadas en USD 2514 M, un 34% menos que los USD 3825 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
El reporte de T3 2015 de Third Security muestra 1 nuevos y Aumentaron 3 posiciones. Su mayor nueva posición fue Armata Pharmaceuticals: 8,277 acciones con un valor de USD 4.58 M.
Por sector, la cartera está más concentrada en Atención médica, que representa 97% de los activos, frente a 98% el trimestre anterior; le sigue Energía.
- La mayor compra de Third Security en T3 2015 fue Armata Pharmaceuticals: 8,277 acciones por un valor de USD 4.58 M.
- Third Security fue quien más aumentó su posición en Fibrocell Science Inc. durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 5.76 M.
- Las diez principales posiciones de Third Security representan 99% de su cartera de USD 2514 M en T3 2015.
- Third Security abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2015.
- El valor de la cartera de Third Security cayó 34% frente al trimestre anterior, hasta USD 2514 M.
Según el Informe 13F de Third Security correspondiente a T3 2015, presentado el 20 oct 2015.