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TS
Third Security ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.41億
売買回転率
0%
推定1年リターン
45.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-34.11%
1年予想リターン
-45.43%
3年間の予想リターン
-28.24%
5年予想リターン
-58.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$25.1億
運用資産残高の伸び率
-$13.1億
(-34%)
資金フロー
+$1596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.94%
保有額
18
新規
1
買い増し
3
減少
–
解消
–
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Armata Pharmaceuticals
ARMP
|
+$757万 |
| 2 |
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
|
+$576万 |
| 3 |
Theriva Biologics
TOVX
|
+$263万 |
| 4 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+$48 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 97.29% |
| 2 | エネルギー | 2.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Precigen
PGEN
$22.8億
| $19.6億 | 78.09% |
62,280,204
| – | – |
2013 Q3
8四半期
|
|
2
Halozyme
HALO
$138億
| $2.66億 | 10.59% |
19,829,337
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
$668万
| $8709万 | 3.46% |
64,438
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
FCSC
4
上場廃止
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| $6399万 | 2.55% |
1,108,028
+65,066
| +6% | +$576万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
5
Theriva Biologics
TOVX
$954万
| $3005万 | 1.2% |
1,513
+107
| +8% | +$263万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $2579万 | 1.03% |
1,035,834
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
7
Oragenics
OGEN
$196万
| $1614万 | 0.64% |
547
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $1566万 | 0.62% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
9
Ocugen
OCGN
$2.65億
| $1071万 | 0.43% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
3四半期
|
|
10
Genesis Energy
GEL
$17.4億
| $832万 | 0.33% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
11
上場廃止
NuStar Energy L.P.
NS
| $522万 | 0.21% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
TCP
12
上場廃止
TC Pipelines LP
TCP
| $462万 | 0.18% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
13
Armata Pharmaceuticals
ARMP
$1.25億
| $458万 | 0.18% |
+8,277
| 新規 | +$757万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
14
Martin Midstream Partners
MMLP
$8021万
| $346万 | 0.14% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
ETP
15
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $319万 | 0.13% |
77,635
+1
| +0% | +$48 |
2015 Q2
1四半期
|
|
16
Tempest Therapeutics
TPST
$1054万
| $317万 | 0.13% |
128
| – | – |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
CMLP
17
上場廃止
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| $176万 | 0.07% |
284,620
| – | – |
2013 Q4
7四半期
|
|
18
Precipio
PRPO
$3827万
| $70.9万 | 0.03% |
86
| – | – |
2014 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
KRC
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Third Securityの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Third Securityは$25.1億相当のポジションを18件保有しており、前四半期の$38.3億から34%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
Third Securityの2015年第3四半期の報告書には、新規 1件、3件増加しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はArmata Pharmaceuticalsで、保有株数は8,277株、評価額は$458万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産に占める割合は97%です。前四半期の98%から低下し、次いでエネルギーです。
- Third Securityが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はArmata Pharmaceuticalsで、株数は8,277株、評価額は$458万でした。
- Third Securityは2015年第3四半期にFibrocell Science Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$576万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Third Securityの上位10銘柄は、運用資産総額$25.1億のポートフォリオの99%を占めています。
- Third Securityは2015年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Third Securityのポートフォリオ評価額は前四半期比で34%減少し、$25.1億となりました。
2015年10月20日に提出された、2015年第3四半期分のThird Securityの 13F報告書 に基づいています。