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TS
Third Security ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.41億
売買回転率
0%
推定1年リターン
45.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+63.2%
1年予想リターン
-45.43%
3年間の予想リターン
-28.24%
5年予想リターン
-58.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.5億
運用資産残高の伸び率
+$13.6億
(+62%)
資金フロー
+$3921万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.64%
保有額
18
新規
–
買い増し
4
減少
–
解消
–
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+$2088万 |
| 2 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+$1423万 |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$380万 |
| 4 |
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
|
+$29万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 96.78% |
| 2 | エネルギー | 3.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
$22.8億
| $28億 | 78.8% |
64,584,572
+581,297
| +0.9% | +$2088万 |
2013 Q3
6四半期
|
|
2
Halozyme
HALO
$138億
| $2.83億 | 7.96% |
19,816,162
| – | – |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
$668万
| $2.08億 | 5.84% |
128,483
+9,600
| +8% | +$1423万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
FCSC
4
上場廃止
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| $7056万 | 1.99% |
1,042,962
| – | – |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $3411万 | 0.96% |
1,035,834
+113,500
| +12% | +$380万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
6
Theriva Biologics
TOVX
$954万
| $2694万 | 0.76% |
1,406
| – | – |
2013 Q2
7四半期
|
|
7
Ocugen
OCGN
$2.65億
| $2688万 | 0.76% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
1四半期
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $2384万 | 0.67% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
7四半期
|
|
9
Plains All American Pipeline
PAA
$178億
| $1951万 | 0.55% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
7四半期
|
|
10
Tempest Therapeutics
TPST
$1054万
| $1296万 | 0.36% |
128
| – | – |
2013 Q4
5四半期
|
|
11
Genesis Energy
GEL
$17.4億
| $1020万 | 0.29% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
7四半期
|
|
12
Oragenics
OGEN
$196万
| $1004万 | 0.28% |
547
| – | – |
2013 Q2
7四半期
|
|
13
上場廃止
NuStar Energy L.P.
NS
| $707万 | 0.2% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
TCP
14
上場廃止
TC Pipelines LP
TCP
| $632万 | 0.18% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
7四半期
|
|
15
Martin Midstream Partners
MMLP
$8021万
| $502万 | 0.14% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
16
上場廃止
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| $430万 | 0.12% |
188,250
+12,300
| +7% | +$29万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
CMLP
17
上場廃止
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| $413万 | 0.12% |
284,620
| – | – |
2013 Q4
5四半期
|
|
18
Precipio
PRPO
$3827万
| $111万 | 0.03% |
86
| – | – |
2014 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
KRC
A
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FG
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GMA
Third Securityの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Third Securityは18銘柄を保有し、保有額は$35.5億でした。前四半期の$21.9億から62%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
2015年第1四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Third Securityは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、18ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはヘルスケアで、前四半期の95%から97%に上昇しています。次いでエネルギーです。
- Third Securityは2015年第1四半期にPrecigenの保有額を最も増やし、増加額は推定$2088万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Third Securityの上位10銘柄は、運用資産総額$35.5億のポートフォリオの99%を占めています。
- Third Securityは2015年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Third Securityのポートフォリオ評価額は前四半期比で62%増加し、$35.5億となりました。
2015年4月24日に提出された、2015年第1四半期分のThird Securityの 13F報告書 に基づいています。