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TS
Third Security ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.41億
売買回転率
0%
推定1年リターン
45.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-18.98%
1年予想リターン
-45.43%
3年間の予想リターン
-28.24%
5年予想リターン
-58.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.67億
運用資産残高の伸び率
-$1.82億
(-21%)
資金フロー
-$1367万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.97%
保有額
11
新規
–
買い増し
1
減少
1
解消
–
平均保有期間
4.9
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+$292万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+$1658万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 88.39% |
| 2 | エネルギー | 8.18% |
| 3 | 生活必需品 | 3.4% |
| 4 | 素材 | 0.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
$22.9億
| $4.29億 | 64.28% |
74,982,918
+429,672
| +0.6% | +$292万 |
2013 Q3
24四半期
|
|
|
2
Halozyme
HALO
$138億
| $1.51億 | 22.56% |
9,706,087
-1,006,883
| -9% | -$1658万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $3246万 | 4.86% |
1,135,734
| – | – |
2013 Q2
25四半期
|
|
4
AquaBounty Technologies
AQB
$571万
| $2269万 | 3.4% |
453,838
| – | – |
2017 Q1
10四半期
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $1405万 | 2.11% |
1,073,990
| – | – |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
FCSC
6
上場廃止
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| $489万 | 0.73% |
1,653,486
| – | – |
2013 Q2
25四半期
|
|
7
PTC Therapeutics
PTCT
$49.4億
| $465万 | 0.7% |
137,551
| – | – |
2018 Q3
4四半期
|
|
8
上場廃止
NuStar Energy L.P.
NS
| $411万 | 0.62% |
145,200
| – | – |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
TCP
9
上場廃止
TC Pipelines LP
TCP
| $394万 | 0.59% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
25四半期
|
|
10
Oragenics
OGEN
$196万
| $83.6万 | 0.13% |
860
| – | – |
2013 Q2
25四半期
|
|
11
Quaker Houghton
KWR
$27億
| $20.4万 | 0.03% |
1,290
| – | – |
2018 Q3
4四半期
|
|
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Third Securityの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Third Securityは$6.67億相当のポジションを11件保有しており、前四半期の$8.49億から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
2019年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Third Securityは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、11ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いでエネルギー、生活必需品です。
- Third Securityは2019年第3四半期にPrecigenの保有額を最も増やし、増加額は推定$292万でした。
- Third Securityが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHalozymeで、推定$1658万相当を減らしました。
- 2019年第3四半期時点で、Third Securityの上位10銘柄は、運用資産総額$6.67億のポートフォリオの100%を占めています。
- Third Securityは2019年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Third Securityのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$6.67億となりました。
2019年11月13日に提出された、2019年第3四半期分のThird Securityの 13F報告書 に基づいています。