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TS
Third Security ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.41億
売買回転率
0%
推定1年リターン
45.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.01%
1年予想リターン
-45.43%
3年間の予想リターン
-28.24%
5年予想リターン
-58.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$25.6億
運用資産残高の伸び率
+$5493万
(+2.2%)
資金フロー
+$3360万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.72%
保有額
18
新規
1
買い増し
2
減少
–
解消
–
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AVXS
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
|
+$2572万 |
| 2 |
Precipio
PRPO
|
+$473万 |
| 3 |
Precigen
PGEN
|
+$315万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 97.94% |
| 2 | エネルギー | 2.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
$22.8億
| $21.1億 | 82.49% |
62,806,615
+99,988
| +0.2% | +$315万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
2
Halozyme
HALO
$138億
| $1.88億 | 7.34% |
19,829,337
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
$668万
| $7192万 | 2.81% |
64,616
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
FCSC
4
上場廃止
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| $4155万 | 1.62% |
1,108,028
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
AVXS
5
上場廃止
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
| $3206万 | 1.25% |
+1,176,863
| 新規 | +$2572万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
6
Theriva Biologics
TOVX
$954万
| $3124万 | 1.22% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
7
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $2550万 | 1% |
1,035,834
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
8
Oragenics
OGEN
$196万
| $1190万 | 0.47% |
734
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
9
Genesis Energy
GEL
$17.4億
| $690万 | 0.27% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
10
Ocugen
OCGN
$2.65億
| $616万 | 0.24% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
5四半期
|
|
11
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $536万 | 0.21% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
12
上場廃止
NuStar Energy L.P.
NS
| $471万 | 0.18% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
TCP
13
上場廃止
TC Pipelines LP
TCP
| $468万 | 0.18% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
14
Armata Pharmaceuticals
ARMP
$1.25億
| $457万 | 0.18% |
8,277
| – | – |
2015 Q3
2四半期
|
|
|
15
Precipio
PRPO
$3827万
| $438万 | 0.17% |
839
+753
| +876% | +$473万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
16
Tempest Therapeutics
TPST
$1054万
| $354万 | 0.14% |
128
| – | – |
2013 Q4
9四半期
|
|
17
Martin Midstream Partners
MMLP
$8021万
| $285万 | 0.11% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
ETP
18
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $275万 | 0.11% |
85,135
| – | – |
2015 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
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Third Securityの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Third Securityは18銘柄を保有し、保有額は$25.6億でした。前四半期の$25億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
Third Securityの2016年第1四半期の報告書には、新規 1件、2件増加しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAveXis, Inc. Common Stockで、保有株数は1,176,863株、評価額は$3206万でした。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはヘルスケアで、前四半期の98%から98%に上昇しています。次いでエネルギーです。
- Third Securityが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAveXis, Inc. Common Stockで、株数は1,176,863株、評価額は$3206万でした。
- Third Securityは2016年第1四半期にPrecipioの保有額を最も増やし、増加額は推定$473万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Third Securityの上位10銘柄は、運用資産総額$25.6億のポートフォリオの99%を占めています。
- Third Securityは2016年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Third Securityのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$25.6億となりました。
2016年5月11日に提出された、2016年第1四半期分のThird Securityの 13F報告書 に基づいています。