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TS
Third Security 投資組合持股
AUM
US$2.41億
週轉率
0%
1年估算報酬率
45.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.01%
1年估算報酬率
-45.43%
3年估算報酬率
-28.24%
5年估算報酬率
-58.7%
10年估算報酬率
–
AUM
US$25.6億
AUM 成長
+US$5493萬
(+2.2%)
資金流向
+US$3360萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.72%
持股
18
新
1
增持
2
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AVXS
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
|
+US$2572萬 |
| 2 |
Precipio
PRPO
|
+US$473萬 |
| 3 |
Precigen
PGEN
|
+US$315萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 97.94% |
| 2 | 能源 | 2.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.8億
| US$21.1億 | 82.49% |
62,806,615
+99,988
| +0.2% | +US$315萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138億
| US$1.88億 | 7.34% |
19,829,337
| – | – |
2013 Q2
11個季度
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668萬
| US$7192萬 | 2.81% |
64,616
| – | – |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
FCSC
4
已下市
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$4155萬 | 1.62% |
1,108,028
| – | – |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
AVXS
5
已下市
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
| US$3206萬 | 1.25% |
+1,176,863
| 新 | +US$2572萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
6
Theriva Biologics
TOVX
US$954萬
| US$3124萬 | 1.22% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
11個季度
|
|
7
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$2550萬 | 1% |
1,035,834
| – | – |
2013 Q2
11個季度
|
|
8
Oragenics
OGEN
US$196萬
| US$1190萬 | 0.47% |
734
| – | – |
2013 Q2
11個季度
|
|
9
Genesis Energy
GEL
US$17.4億
| US$690萬 | 0.27% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
11個季度
|
|
10
Ocugen
OCGN
US$2.65億
| US$616萬 | 0.24% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
5個季度
|
|
11
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$536萬 | 0.21% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
11個季度
|
|
12
已下市
NuStar Energy L.P.
NS
| US$471萬 | 0.18% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
TCP
13
已下市
TC Pipelines LP
TCP
| US$468萬 | 0.18% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
11個季度
|
|
14
Armata Pharmaceuticals
ARMP
US$1.25億
| US$457萬 | 0.18% |
8,277
| – | – |
2015 Q3
2個季度
|
|
|
15
Precipio
PRPO
US$3827萬
| US$438萬 | 0.17% |
839
+753
| +876% | +US$473萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
16
Tempest Therapeutics
TPST
US$1054萬
| US$354萬 | 0.14% |
128
| – | – |
2013 Q4
9個季度
|
|
17
Martin Midstream Partners
MMLP
US$8021萬
| US$285萬 | 0.11% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
ETP
18
已下市
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$275萬 | 0.11% |
85,135
| – | – |
2015 Q2
3個季度
|
|
相似基金
KRC
A
AIA
FG
RFA
UIA
GCM
GMA
Third Security的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Third Security持有18個部位，價值US$25.6億，較前一季的US$25億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的99%。
Third Security的2016年第1季申報資料顯示有新增1項和增加2檔個持倉部位。 其最大的新持股是AveXis, Inc. Common Stock：共1,176,863股，價值US$3206萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的98%，高於前一季的98%，其次是能源。
- Third Security在2016年第1季最大筆買進的是AveXis, Inc. Common Stock：共買進1,176,863股，價值US$3206萬。
- Third Security在2016年第1季增持Precipio的幅度最大，估計增加US$473萬。
- 在2016年第1季，Third Security的投資組合規模為US$25.6億，前十大持股占99%。
- Third Security在2016年第1季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Third Security的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$25.6億。
根據Third Security的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月11日提交。