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TS
Third Security 投資組合持股
AUM
US$2.41億
週轉率
0%
1年估算報酬率
45.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-9.73%
1年估算報酬率
-45.43%
3年估算報酬率
-28.24%
5年估算報酬率
-58.7%
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.1億
AUM 成長
-US$1.43億
(-7.7%)
資金流向
+US$7381萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.75%
持股
17
新
1
增持
–
減碼
1
已平倉
1
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+US$8549萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$954萬 |
| 2 |
Precipio
PRPO
|
+US$215萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 92.24% |
| 2 | 必需消費品 | 3.94% |
| 3 | 能源 | 3.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.8億
| US$12.3億 | 72.12% |
62,301,326
-427,267
| -0.7% | -US$954萬 |
2013 Q3
14個季度
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138億
| US$2.5億 | 14.61% |
19,305,403
| – | – |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
3
AquaBounty Technologies
AQB
US$571萬
| US$6751萬 | 3.94% |
+304,640
| 新 | +US$8549萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
4
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668萬
| US$6156萬 | 3.6% |
64,731
| – | – |
2013 Q2
15個季度
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$2860萬 | 1.67% |
1,035,834
| – | – |
2013 Q2
15個季度
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$1484萬 | 0.87% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
FCSC
7
已下市
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$1108萬 | 0.65% |
1,108,028
| – | – |
2013 Q2
15個季度
|
|
8
Theriva Biologics
TOVX
US$954萬
| US$835萬 | 0.49% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
15個季度
|
|
9
Genesis Energy
GEL
US$17.4億
| US$704萬 | 0.41% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
15個季度
|
|
10
Oragenics
OGEN
US$196萬
| US$680萬 | 0.4% |
860
| – | – |
2013 Q2
15個季度
|
|
11
已下市
NuStar Energy L.P.
NS
| US$606萬 | 0.35% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
TCP
12
已下市
TC Pipelines LP
TCP
| US$579萬 | 0.34% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
15個季度
|
|
13
Ocugen
OCGN
US$2.65億
| US$466萬 | 0.27% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
9個季度
|
|
|
ETP
14
已下市
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$311萬 | 0.18% |
85,135
| – | – |
2015 Q2
7個季度
|
|
15
Soligenix
SNGX
US$769萬
| US$118萬 | 0.07% |
1,822
| – | – |
2016 Q4
1季度
|
|
16
Tempest Therapeutics
TPST
US$1054萬
| US$69.8萬 | 0.04% |
128
| – | – |
2013 Q4
13個季度
|
|
|
17
Precipio
PRPO
US$3827萬
| – | – |
-839
| 已平倉 | -US$215萬 | – |
|
相似基金
KRC
A
AIA
FG
RFA
UIA
GCM
GMA
Third Security的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Third Security持有17個部位，管理資產為US$17.1億，較前一季的US$18.6億減少7.7%。 其前十大持股占投資組合的99%。
Third Security在2017年第1季投入US$7381萬的淨新增資金，並新建1個部位。 其最大的新持股是AquaBounty Technologies：共304,640股，價值US$6751萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產92%，低於前一季的97%，其次為必需消費品和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Precigen，估計減持了US$954萬。
- Third Security在2017年第1季最大筆買進的是AquaBounty Technologies：共買進304,640股，價值US$6751萬。
- Third Security在2017年第1季最大幅度減持的標的是Precigen，估計減持了US$954萬。
- Third Security於2017年第1季完全出清Precipio，估計賣出金額為US$215萬。
- 在2017年第1季，Third Security的投資組合規模為US$17.1億，前十大持股占99%。
- Third Security在2017年第1季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Third Security的投資組合價值較前一季下跌7.7%，降至US$17.1億。
根據Third Security的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月3日提交。