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TS
Third Security Portfolio-Positionen
AUM
241 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-9,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-143 Mio. $
(-7,7 %)
Kapitalfluss
+73,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,75 %
Position
17
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+85,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+9,5 Mio. $ |
| 2 |
Precipio
PRPO
|
+2,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 92,24 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 3,94 % |
| 3 | Energie | 3,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
2,29 Mrd. $
| 1,23 Mrd. $ | 72,12 % |
62.301.326
-427.267
| -0,7 % | -9,5 Mio. $ |
2013 Q3
14 Quartale
|
|
2
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
| 250 Mio. $ | 14,61 % |
19.305.403
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
3
AquaBounty Technologies
AQB
5,71 Mio. $
| 67,5 Mio. $ | 3,94 % |
+304.640
| Neu | +85,5 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
4
Alaunos Therapeutics
TCRT
6,68 Mio. $
| 61,6 Mio. $ | 3,6 % |
64.731
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 1,67 % |
1.035.834
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,87 % |
752.400
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
FCSC
7
Nicht mehr gelistet
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| 11,1 Mio. $ | 0,65 % |
1.108.028
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
8
Theriva Biologics
TOVX
9,5 Mio. $
| 8,35 Mio. $ | 0,49 % |
1.513
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
9
Genesis Energy
GEL
1,74 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 0,41 % |
217.000
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
10
Oragenics
OGEN
1,96 Mio. $
| 6,8 Mio. $ | 0,4 % |
860
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
| 6,06 Mio. $ | 0,35 % |
116.500
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
TCP
12
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
| 5,79 Mio. $ | 0,34 % |
97.000
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
13
Ocugen
OCGN
265 Mio. $
| 4,66 Mio. $ | 0,27 % |
44.843
| – | – |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
|
ETP
14
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| 3,11 Mio. $ | 0,18 % |
85.135
| – | – |
2015 Q2
7 Quartale
|
|
15
Soligenix
SNGX
7,69 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,07 % |
1.822
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
16
Tempest Therapeutics
TPST
10,5 Mio. $
| 698.000 $ | 0,04 % |
128
| – | – |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
|
17
Precipio
PRPO
38,3 Mio. $
| – | – |
-839
| Geschlossen | -2,15 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Third Security für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Third Security 17 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 7,7 % gegenüber 1,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Third Security setzte in Q1 2017 73,8 Mio. $ an neuem Nettokapital ein und eröffnete eine neue Position. Seine größte neue Position war AquaBounty Technologies: 304.640 Aktien im Wert von 67,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Precigen; sie wurde auf 9,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Third Security im Q1 2017 war AquaBounty Technologies: 304.640 Aktien im Wert von 67,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Security im Q1 2017 entfiel auf Precigen und belief sich schätzungsweise auf 9,5 Mio. $.
- Third Security hat seine Position in Precipio im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q1 2017 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- Third Security hat in Q1 2017 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Third Security sank gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Security für Q1 2017 am 3. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .