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Third Security Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
-383 Mio. $
Kapitalfluss
-141 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,92 %
Position
15
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PRPO-Symbol
Precipio
PRPO
+4,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PGEN-Symbol
Precigen
PGEN
+122 Mio. $
2
HALO-Symbol
Halozyme
HALO
+23,5 Mio. $
3
AQB-Symbol
AquaBounty Technologies
AQB
+674.462 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 93,62 %
2 Energie 3,69 %
3 Basiskonsumgüter 2,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGEN-Symbol
1
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
1,07 Mrd. $ 67,76 %
56.505.053
-5.930.442
-9 % -122 Mio. $
2013 Q3
16 Quartale
HALO-Symbol
2
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
306 Mio. $ 19,28 %
17.592.771
-1.736.767
-9 % -23,5 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
TCRT-Symbol
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
6,68 Mio. $
59,6 Mio. $ 3,76 %
64.731
– –
2013 Q2
17 Quartale
AQB-Symbol
4
AquaBounty Technologies
AQB
5,71 Mio. $
42,7 Mio. $ 2,69 %
299.992
-4.648
-2 % -674.462 $
2017 Q1
2 Quartale
EPD-Symbol
5
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
29,6 Mio. $ 1,87 %
1.135.734
– –
2013 Q2
17 Quartale
FCSC
6
Nicht mehr gelistet
Fibrocell Science Inc.
FCSC
17 Mio. $ 1,07 %
1.108.028
– –
2013 Q2
17 Quartale
ET-Symbol
7
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,93 %
847.650
– –
2013 Q2
17 Quartale
TOVX-Symbol
8
Theriva Biologics
TOVX
9,5 Mio. $
12,4 Mio. $ 0,78 %
1.513
– –
2013 Q2
17 Quartale
OGEN-Symbol
9
Oragenics
OGEN
1,96 Mio. $
6,5 Mio. $ 0,41 %
860
– –
2013 Q2
17 Quartale
NS-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
5,89 Mio. $ 0,37 %
145.200
– –
2013 Q2
17 Quartale
OCGN-Symbol
11
Ocugen
OCGN
265 Mio. $
5,33 Mio. $ 0,34 %
44.843
– –
2014 Q4
11 Quartale
TCP
12
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
5,08 Mio. $ 0,32 %
97.000
– –
2013 Q2
17 Quartale
ETP
13
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
3,23 Mio. $ 0,2 %
176.828
– –
2017 Q2
1 Quartal
PRPO-Symbol
14
Precipio
PRPO
38,3 Mio. $
2,94 Mio. $ 0,19 %
4.530
+2.711
+149 % +4,79 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
TPST-Symbol
15
Tempest Therapeutics
TPST
10,5 Mio. $
530.000 $ 0,03 %
128
– –
2013 Q4
15 Quartale

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RFA
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GCM
Gabalex Capital Management New York 181 Mio. $ AUM 9,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMA
Goldstein Munger & Associates San Ramon, California 303 Mio. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Third Security für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Third Security 15 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 1,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Third Security zog in Q3 2017 netto 141 Mio. $ ab und reduzierte 3 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Precigen mit einem geschätzten Abbau um 122 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend baute Third Security seine Position in Precipio schätzungsweise um 4,79 Mio. $ aus.

  • Third Security hat seine Position in Precipio in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Third Security im Q3 2017 entfiel auf Precigen und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q3 2017 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
  • Third Security eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Third Security sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,59 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Third Security für Q3 2017 am 7. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .