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Third Security Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
483 Mio. $
AUM-Wachstum
-121 Mio. $
Kapitalfluss
-13,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,49 %
Position
18
Neu
6
Aufgestockt
2
Reduziert
2
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AQB-Symbol
AquaBounty Technologies
AQB
+14,1 Mio. $
2
PGEN-Symbol
Precigen
PGEN
+5,84 Mio. $
3
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+2,58 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,54 Mio. $
5
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+2,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+20,6 Mio. $
2
HALO-Symbol
Halozyme
HALO
+14,9 Mio. $
3
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+7,65 Mio. $
4
NS-Symbol
NuStar Energy L.P.
NS
+2,07 Mio. $
5
TCP
TC Pipelines LP
TCP
+1,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 80,73 %
2 Basiskonsumgüter 17,41 %
3 Energie 1,23 %
4 Finanzwesen 0,55 %
5 Grundstoffe 0,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGEN-Symbol
1
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
294 Mio. $ 60,87 %
84.021.428
+1.230.812
+1 % +5,84 Mio. $
2013 Q3
28 Quartale
AQB-Symbol
2
AquaBounty Technologies
AQB
5,71 Mio. $
81,8 Mio. $ 16,93 %
912.696
+200.000
+28 % +14,1 Mio. $
2017 Q1
14 Quartale
HALO-Symbol
3
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
78,5 Mio. $ 16,26 %
2.988.532
-535.609
-15 % -14,9 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
PTCT-Symbol
4
PTC Therapeutics
PTCT
4,94 Mrd. $
12 Mio. $ 2,48 %
255.873
– –
2018 Q3
8 Quartale
OGEN-Symbol
5
Oragenics
OGEN
1,96 Mio. $
2,65 Mio. $ 0,55 %
2.562
– –
2013 Q2
29 Quartale
PNC-Symbol
6
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,55 %
+24.000
Neu +2,58 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
ABBV-Symbol
7
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,49 %
+27.000
Neu +2,54 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
MO-Symbol
8
Altria Group
MO
125 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,48 %
+60.000
Neu +2,5 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
KMI-Symbol
9
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,46 %
+180.000
Neu +2,51 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,43 %
+29.000
Neu +2,44 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
TCP
11
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
1,63 Mio. $ 0,34 %
63.752
-33.248
-34 % -1,01 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
EBS-Symbol
12
Emergent Biosolutions
EBS
327 Mio. $
394.000 $ 0,08 %
3.810
– –
2019 Q4
3 Quartale
KWR-Symbol
13
Quaker Houghton
KWR
2,7 Mrd. $
232.000 $ 0,05 %
1.290
– –
2020 Q2
1 Quartal
LGIH-Symbol
14
LGI Homes
LGIH
1000 Mio. $
209.000 $ 0,04 %
+1.800
Neu +199.075 $
2020 Q3
0 Quartale
EPD-Symbol
15
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
– –
-1.135.734
Geschlossen -20,6 Mio. $ –
ET-Symbol
16
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
– –
-1.073.990
Geschlossen -7,65 Mio. $ –
TCRT-Symbol
17
Alaunos Therapeutics
TCRT
6,68 Mio. $
– –
-134
Geschlossen -66.000 $ –
NS-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
– –
-145.200
Geschlossen -2,07 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Third Security für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Third Security 18 Positionen im Wert von 483 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 604 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Third Security für Q3 2020 weist 6 neu, 2 erhöht, 2 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PNC Financial Services: 24.000 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enterprise Products Partners mit einem geschätzten Wert von 20,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Energie.

  • Der größte Kauf von Third Security im Q3 2020 war PNC Financial Services: 24.000 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
  • Third Security hat seine Position in AquaBounty Technologies in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Third Security im Q3 2020 entfiel auf Halozyme und belief sich schätzungsweise auf 14,9 Mio. $.
  • Third Security hat seine Position in Enterprise Products Partners im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q3 2020 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 483 Mio. $ aus.
  • Third Security eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Third Security sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 483 Mio. $.

Auf Grundlage der von Third Security für Q3 2020 am 16. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .