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TS

Third Security Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
Kapitalfluss
+22,3 Mio. $
Kapitalfluss %
1,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,31 %
Position
15
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGEN-Symbol
Precigen
PGEN
+17,2 Mio. $
2
AQB-Symbol
AquaBounty Technologies
AQB
+5,05 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 94,84 %
2 Energie 3,55 %
3 Basiskonsumgüter 1,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGEN-Symbol
1
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
907 Mio. $ 65,66 %
59.132.705
+1.204.416
+2 % +17,2 Mio. $
2013 Q3
18 Quartale
HALO-Symbol
2
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
345 Mio. $ 24,96 %
17.592.771
– –
2013 Q2
19 Quartale
TCRT-Symbol
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
6,68 Mio. $
38,1 Mio. $ 2,76 %
64.731
– –
2013 Q2
19 Quartale
EPD-Symbol
4
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
27,8 Mio. $ 2,01 %
1.135.734
– –
2013 Q2
19 Quartale
AQB-Symbol
5
AquaBounty Technologies
AQB
5,71 Mio. $
22,2 Mio. $ 1,61 %
376.915
+76.923
+26 % +5,05 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
ET-Symbol
6
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
12 Mio. $ 0,87 %
847.650
– –
2013 Q2
19 Quartale
OCGN-Symbol
7
Ocugen
OCGN
265 Mio. $
7,4 Mio. $ 0,54 %
44.843
– –
2014 Q4
13 Quartale
FCSC
8
Nicht mehr gelistet
Fibrocell Science Inc.
FCSC
4,88 Mio. $ 0,35 %
1.653.483
– –
2013 Q2
19 Quartale
TOVX-Symbol
9
Theriva Biologics
TOVX
9,5 Mio. $
4,22 Mio. $ 0,31 %
1.513
– –
2013 Q2
19 Quartale
TCP
10
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
3,36 Mio. $ 0,24 %
97.000
– –
2013 Q2
19 Quartale
NS-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
2,96 Mio. $ 0,21 %
145.200
– –
2013 Q2
19 Quartale
ETP
12
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
2,87 Mio. $ 0,21 %
176.828
– –
2017 Q2
3 Quartale
OGEN-Symbol
13
Oragenics
OGEN
1,96 Mio. $
2,69 Mio. $ 0,2 %
860
– –
2013 Q2
19 Quartale
PRPO-Symbol
14
Precipio
PRPO
38,3 Mio. $
730.000 $ 0,05 %
4.530
– –
2017 Q2
3 Quartale
TPST-Symbol
15
Tempest Therapeutics
TPST
10,5 Mio. $
303.000 $ 0,02 %
128
– –
2013 Q4
17 Quartale

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RFA
Radnor Financial Advisors Wayne, Pennsylvania 284 Mio. $ AUM 23,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UIA
UBP Investment Advisors Geneva, Switzerland 194 Mio. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gabalex Capital Management New York 181 Mio. $ AUM 9,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMA
Goldstein Munger & Associates San Ramon, California 303 Mio. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Third Security für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Third Security 15 Positionen im Wert von 1,38 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2018 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Third Security eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 15 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

  • Third Security hat seine Position in Precigen in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q1 2018 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,38 Mrd. $ aus.
  • Third Security eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Third Security stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,38 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Third Security für Q1 2018 am 1. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .