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TS
Third Security Portfolio-Positionen
AUM
241 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+41,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+588 Mio. $
(+37 %)
Kapitalfluss
+304.559 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,92 %
Position
18
Neu
1
Aufgestockt
3
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ocugen
OCGN
|
+29,6 Mio. $ |
| 2 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
|
+288.746 $ |
| 4 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+59.456 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+30,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 94,95 % |
| 2 | Energie | 5,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
| 1,68 Mrd. $ | 76,85 % |
64.003.275
-1.397.189
| -2 % | -30,6 Mio. $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
2
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 8,73 % |
19.816.162
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
6,68 Mio. $
| 90,4 Mio. $ | 4,13 % |
118.883
+112
| +0,1 % | +59.456 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
FCSC
4
Nicht mehr gelistet
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| 40,5 Mio. $ | 1,85 % |
1.042.962
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 1,52 % |
922.334
+27.300
| +3 % | +1,01 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
6
Ocugen
OCGN
265 Mio. $
| 29,6 Mio. $ | 1,35 % |
+44.843
| Neu | +29,6 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
7
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,99 % |
752.400
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
8
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,94 % |
400.000
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
9
Theriva Biologics
TOVX
9,5 Mio. $
| 18 Mio. $ | 0,82 % |
1.406
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
10
Tempest Therapeutics
TPST
10,5 Mio. $
| 16,5 Mio. $ | 0,75 % |
128
| – | – |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
11
Genesis Energy
GEL
1,74 Mrd. $
| 9,2 Mio. $ | 0,42 % |
217.000
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
12
Oragenics
OGEN
1,96 Mio. $
| 8,76 Mio. $ | 0,4 % |
547
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
TCP
13
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
| 6,91 Mio. $ | 0,32 % |
97.000
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
| 6,73 Mio. $ | 0,31 % |
116.500
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
CMLP
15
Nicht mehr gelistet
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| 4,32 Mio. $ | 0,2 % |
284.620
| – | – |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
16
Nicht mehr gelistet
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| 4,22 Mio. $ | 0,19 % |
175.950
+10.200
| +6 % | +288.746 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
17
Martin Midstream Partners
MMLP
80,2 Mio. $
| 3,81 Mio. $ | 0,17 % |
141.800
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
18
Precipio
PRPO
38,3 Mio. $
| 1,55 Mio. $ | 0,07 % |
86
| – | – |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Third Security für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Third Security 18 Positionen im Wert von 2,19 Mrd. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Third Security für Q4 2014 weist 1 neu, 3 erhöht und 1 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Ocugen: 44.843 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Precigen mit einem geschätzten Wert von 30,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 92 %. Danach folgt Energie.
- Der größte Kauf von Third Security im Q4 2014 war Ocugen: 44.843 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
- Third Security hat seine Position in Enterprise Products Partners in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Security im Q4 2014 entfiel auf Precigen und belief sich schätzungsweise auf 30,6 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q4 2014 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,19 Mrd. $ aus.
- Third Security hat in Q4 2014 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Third Security stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 2,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Security für Q4 2014 am 5. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .