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Third Security 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
0%
1년 추정 수익률
45.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+41.38%
1년 예상 수익률
-45.43%
3년 예상 수익률
-28.24%
5년 예상 수익률
-58.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.9억
AUM 성장
+US$5.88억
(+37%)
자금 흐름
+US$30.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.92%
보유액
18
신규
1
증가
3
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ocugen
OCGN
|
+US$2958만 |
| 2 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$101만 |
| 3 |
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
|
+US$28.9만 |
| 4 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+US$5.95만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$3064만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 94.95% |
| 2 | 에너지 | 5.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$16.8억 | 76.85% |
64,003,275
-1,397,189
| -2% | -US$3064만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138억
| US$1.91억 | 8.73% |
19,816,162
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668만
| US$9041만 | 4.13% |
118,883
+112
| +0.1% | +US$5.95만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
FCSC
4
상장폐지됨
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$4052만 | 1.85% |
1,042,962
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$3332만 | 1.52% |
922,334
+27,300
| +3% | +US$101만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
6
Ocugen
OCGN
US$2.65억
| US$2960만 | 1.35% |
+44,843
| 신규 | +US$2958만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
7
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$2159만 | 0.99% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$2053만 | 0.94% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
9
Theriva Biologics
TOVX
US$954만
| US$1796만 | 0.82% |
1,406
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
Tempest Therapeutics
TPST
US$1054만
| US$1650만 | 0.75% |
128
| – | – |
2013 Q4
4개 분기
|
|
11
Genesis Energy
GEL
US$17.4억
| US$920만 | 0.42% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
Oragenics
OGEN
US$196만
| US$876만 | 0.4% |
547
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
TCP
13
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$691만 | 0.32% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
14
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$673만 | 0.31% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
CMLP
15
상장폐지됨
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| US$432만 | 0.2% |
284,620
| – | – |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| US$422만 | 0.19% |
175,950
+10,200
| +6% | +US$28.9만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
17
Martin Midstream Partners
MMLP
US$8021만
| US$381만 | 0.17% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
18
Precipio
PRPO
US$3827만
| US$155만 | 0.07% |
86
| – | – |
2014 Q2
2개 분기
|
|
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Third Security의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Third Security는 US$21.9억 상당의 18개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16억에서 37% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
Third Security의 2014년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 3개 증가 및 1개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ocugen으로, 44,843주를 보유했으며 가치는 US$2960만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Precigen으로, 추정 금액은 US$3064만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 건강관리 비중이 자산의 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 그다음은 에너지예요.
- Third Security의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Ocugen으로, US$2960만 상당의 44,843주를 매수했어요.
- 2014년 4분기에 Enterprise Products Partners 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Security로, 추정 증가액은 US$101만 규모예요.
- Third Security의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Precigen이며, 추정 감소액은 US$3064만예요.
- Third Security의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.9억 중 98%를 차지해요.
- Third Security는 2014년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Third Security의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 37% 상승해 US$21.9억에 이르렀어요.
2015년 2월 5일에 제출된 Third Security의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.