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Third Security 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
0%
1년 추정 수익률
45.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.39%
1년 예상 수익률
-45.43%
3년 예상 수익률
-28.24%
5년 예상 수익률
-58.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.83억
AUM 성장
-US$1.21억
(-20%)
자금 흐름
-US$1365만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.49%
보유액
18
신규
6
증가
2
축소
2
청산됨
4
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+US$1409만 |
| 2 |
Precigen
PGEN
|
+US$584만 |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$258만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$254만 |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$251만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$2064만 |
| 2 |
Halozyme
HALO
|
+US$1492만 |
| 3 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$765만 |
| 4 |
NuStar Energy L.P.
NS
|
+US$207만 |
| 5 |
TCP
TC Pipelines LP
TCP
|
+US$101만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 80.73% |
| 2 | 필수소비재 | 17.41% |
| 3 | 에너지 | 1.23% |
| 4 | 금융 | 0.55% |
| 5 | 소재 | 0.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$2.94억 | 60.87% |
84,021,428
+1,230,812
| +1% | +US$584만 |
2013 Q3
28개 분기
|
|
|
2
AquaBounty Technologies
AQB
US$571만
| US$8178만 | 16.93% |
912,696
+200,000
| +28% | +US$1409만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
|
3
Halozyme
HALO
US$138억
| US$7854만 | 16.26% |
2,988,532
-535,609
| -15% | -US$1492만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
4
PTC Therapeutics
PTCT
US$49.4억
| US$1196만 | 2.48% |
255,873
| – | – |
2018 Q3
8개 분기
|
|
5
Oragenics
OGEN
US$196만
| US$265만 | 0.55% |
2,562
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
6
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$264만 | 0.55% |
+24,000
| 신규 | +US$258만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$236만 | 0.49% |
+27,000
| 신규 | +US$254만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
8
Altria Group
MO
US$1254억
| US$232만 | 0.48% |
+60,000
| 신규 | +US$250만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
9
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$222만 | 0.46% |
+180,000
| 신규 | +US$251만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
10
Chevron
CVX
US$4413억
| US$209만 | 0.43% |
+29,000
| 신규 | +US$244만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
TCP
11
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$163만 | 0.34% |
63,752
-33,248
| -34% | -US$101만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
12
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.27억
| US$39.4만 | 0.08% |
3,810
| – | – |
2019 Q4
3개 분기
|
|
13
Quaker Houghton
KWR
US$27억
| US$23.2만 | 0.05% |
1,290
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
14
LGI Homes
LGIH
US$10억
| US$20.9만 | 0.04% |
+1,800
| 신규 | +US$19.9만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
15
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| – | – |
-1,135,734
| 청산됨 | -US$2064만 | – |
|
|
16
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| – | – |
-1,073,990
| 청산됨 | -US$765만 | – |
|
17
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668만
| – | – |
-134
| 청산됨 | -US$6.6만 | – |
|
|
18
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| – | – |
-145,200
| 청산됨 | -US$207만 | – |
|
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Third Security의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Third Security의 보유 포지션은 18개, 총액은 US$4.83억였으며 전 분기 US$6.04억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Third Security의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 2개 증가, 2개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PNC Financial Services으로, 24,000주를 보유했으며 가치는 US$264만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enterprise Products Partners으로, 추정 금액은 US$2064만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 87%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 에너지입니다.
- Third Security의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 PNC Financial Services으로, US$264만 상당의 24,000주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 AquaBounty Technologies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Security로, 추정 증가액은 US$1409만 규모예요.
- Third Security의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Halozyme이며, 추정 감소액은 US$1492만예요.
- Third Security는 2020년 3분기에 Enterprise Products Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$2064만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Security의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.83억 중 99%를 차지해요.
- Third Security는 2020년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Third Security의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$4.83억가 됐어요.
2020년 11월 16일에 제출된 Third Security의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.