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Third Security 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
0%
1년 추정 수익률
45.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+63.2%
1년 예상 수익률
-45.43%
3년 예상 수익률
-28.24%
5년 예상 수익률
-58.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.5억
AUM 성장
+US$13.6억
(+62%)
자금 흐름
+US$3921만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.64%
보유액
18
신규
–
증가
4
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$2088만 |
| 2 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+US$1423만 |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$380만 |
| 4 |
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
|
+US$29만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 96.78% |
| 2 | 에너지 | 3.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$28억 | 78.8% |
64,584,572
+581,297
| +0.9% | +US$2088만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138억
| US$2.83억 | 7.96% |
19,816,162
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668만
| US$2.08억 | 5.84% |
128,483
+9,600
| +8% | +US$1423만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
FCSC
4
상장폐지됨
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$7056만 | 1.99% |
1,042,962
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$3411만 | 0.96% |
1,035,834
+113,500
| +12% | +US$380만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
6
Theriva Biologics
TOVX
US$954만
| US$2694만 | 0.76% |
1,406
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
7
Ocugen
OCGN
US$2.65억
| US$2688만 | 0.76% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$2384만 | 0.67% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
9
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$1951만 | 0.55% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
10
Tempest Therapeutics
TPST
US$1054만
| US$1296만 | 0.36% |
128
| – | – |
2013 Q4
5개 분기
|
|
11
Genesis Energy
GEL
US$17.4억
| US$1020만 | 0.29% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
12
Oragenics
OGEN
US$196만
| US$1004만 | 0.28% |
547
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
13
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$707만 | 0.2% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
TCP
14
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$632만 | 0.18% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
15
Martin Midstream Partners
MMLP
US$8021만
| US$502만 | 0.14% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| US$430만 | 0.12% |
188,250
+12,300
| +7% | +US$29만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
CMLP
17
상장폐지됨
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| US$413만 | 0.12% |
284,620
| – | – |
2013 Q4
5개 분기
|
|
18
Precipio
PRPO
US$3827만
| US$111만 | 0.03% |
86
| – | – |
2014 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
KRC
A
AIA
FG
RFA
UIA
GCM
GMA
Third Security의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Third Security는 US$35.5억 상당의 18개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.9억에서 62% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
2015년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Third Security는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 18개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 건강관리 비중이 자산의 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 그다음은 에너지예요.
- 2015년 1분기에 Precigen 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Security로, 추정 증가액은 US$2088만 규모예요.
- Third Security의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.5억 중 99%를 차지해요.
- Third Security는 2015년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Third Security의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 62% 상승해 US$35.5억에 이르렀어요.
2015년 4월 24일에 제출된 Third Security의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.