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Third Security 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
0%
1년 추정 수익률
45.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-28.93%
1년 예상 수익률
-45.43%
3년 예상 수익률
-28.24%
5년 예상 수익률
-58.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.39억
AUM 성장
-US$3.55억
(-32%)
자금 흐름
-US$4627만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
12
신규
1
증가
1
축소
2
청산됨
5
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LGI Homes
LGIH
|
+US$21.6만 |
| 2 |
Precigen
PGEN
|
+US$13.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+US$2888만 |
| 2 |
PTC Therapeutics
PTCT
|
+US$757만 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$264만 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$246만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$246만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 83.39% |
| 2 | 필수소비재 | 16.53% |
| 3 | 소재 | 0.04% |
| 4 | 임의소비재 | 0.04% |
| 5 | 기타 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$5.63억 | 76.27% |
81,760,477
+16,414
| +0% | +US$13.9만 |
2013 Q3
30개 분기
|
|
2
AquaBounty Technologies
AQB
US$571만
| US$1.22억 | 16.53% |
910,991
| – | – |
2017 Q1
16개 분기
|
|
|
3
Halozyme
HALO
US$138억
| US$4709만 | 6.38% |
1,129,551
-632,521
| -36% | -US$2888만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
|
4
PTC Therapeutics
PTCT
US$49.4억
| US$519만 | 0.7% |
109,601
-127,414
| -54% | -US$757만 |
2018 Q3
10개 분기
|
|
5
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.27억
| US$35.4만 | 0.05% |
3,810
| – | – |
2019 Q4
5개 분기
|
|
6
Quaker Houghton
KWR
US$27억
| US$31.4만 | 0.04% |
1,290
| – | – |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
7
LGI Homes
LGIH
US$10억
| US$26.9만 | 0.04% |
+1,800
| 신규 | +US$21.6만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
8
IBM
IBM
US$2187억
| – | – |
-21,966
| 청산됨 | -US$264만 | – |
|
|
9
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| – | – |
-180,000
| 청산됨 | -US$246만 | – |
|
|
10
Altria Group
MO
US$1254억
| – | – |
-60,000
| 청산됨 | -US$246만 | – |
|
11
MaxLinear
MXL
US$64.7억
| – | – |
-5,530
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
12
Verizon
VZ
US$1861억
| – | – |
-41,000
| 청산됨 | -US$241만 | – |
|
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Third Security의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Third Security의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$7.39억였으며 전 분기 US$10.9억보다 32% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Third Security은(는) 2021년 1분기에 순 US$4627만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 IBM으로, 추정 US$264만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 84%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 소재입니다.
시장 흐름에 역행해, Third Security는 LGI Homes에 US$26.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Third Security의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 LGI Homes으로, US$26.9만 상당의 1,800주를 매수했어요.
- 2021년 1분기에 Precigen 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Security로, 추정 증가액은 US$13.9만 규모예요.
- Third Security의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Halozyme이며, 추정 감소액은 US$2888만예요.
- Third Security는 2021년 1분기에 IBM 보유분을 전량 매도해 추정 US$264만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Security의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.39억 중 100%를 차지해요.
- Third Security는 2021년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Third Security의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 32% 하락해 US$7.39억가 됐어요.
2021년 5월 17일에 제출된 Third Security의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.