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Third Security 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
0%
1년 추정 수익률
45.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-22.5%
1년 예상 수익률
-45.43%
3년 예상 수익률
-28.24%
5년 예상 수익률
-58.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.15억
AUM 성장
-US$1.94억
(-27%)
자금 흐름
-US$3971만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.57%
보유액
11
신규
–
증가
2
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$30.8만 |
| 2 |
Dominion Energy
D
|
+US$15.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+US$4018만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 81.79% |
| 2 | 필수소비재 | 14.95% |
| 3 | 에너지 | 1.11% |
| 4 | 금융 | 0.61% |
| 5 | 정보기술 | 0.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$4.11억 | 79.9% |
82,380,436
+53,571
| +0.1% | +US$30.8만 |
2013 Q3
32개 분기
|
|
2
AquaBounty Technologies
AQB
US$571만
| US$7416만 | 14.41% |
910,991
| – | – |
2017 Q1
18개 분기
|
|
|
3
Halozyme
HALO
US$138억
| US$686만 | 1.33% |
168,604
-960,947
| -85% | -US$4018만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
4
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$313만 | 0.61% |
16,000
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
5
Chevron
CVX
US$4413억
| US$294만 | 0.57% |
29,000
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
6
IBM
IBM
US$2187억
| US$289만 | 0.56% |
21,757
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$287만 | 0.56% |
26,600
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
|
8
Dominion Energy
D
US$559억
| US$285만 | 0.55% |
39,000
+2,000
| +5% | +US$15.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
9
Altria Group
MO
US$1254억
| US$278만 | 0.54% |
61,000
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
10
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$276만 | 0.54% |
165,000
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
11
Verizon
VZ
US$1861억
| US$221만 | 0.43% |
41,000
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
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Third Security의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Third Security의 보유 포지션은 11개, 총액은 US$5.15억였으며 전 분기 US$7.09억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
2021년 3분기에 Third Security의 순매도액은 US$3971만이었고, 보유 종목을 1개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Halozyme이며, 추정 감소액은 US$4018만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 83%에서 82%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 에너지입니다.
추세와 달리, Third Security는 Precigen 보유액을 추정 US$30.8만만큼 늘렸어요.
- 2021년 3분기에 Precigen 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Security로, 추정 증가액은 US$30.8만 규모예요.
- Third Security의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Halozyme이며, 추정 감소액은 US$4018만예요.
- Third Security의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.15억 중 100%를 차지해요.
- Third Security는 2021년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Third Security의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$5.15억가 됐어요.
2021년 11월 10일에 제출된 Third Security의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.