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TS
Third Security Portfolio-Positionen
AUM
241 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-22,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
515 Mio. $
AUM-Wachstum
-194 Mio. $
(-27 %)
Kapitalfluss
-39,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,57 %
Position
11
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+308.387 $ |
| 2 |
Dominion Energy
D
|
+152.503 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+40,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 81,79 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 14,95 % |
| 3 | Energie | 1,11 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,61 % |
| 5 | Technologie | 0,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
| 411 Mio. $ | 79,9 % |
82.380.436
+53.571
| +0,1 % | +308.387 $ |
2013 Q3
32 Quartale
|
|
2
AquaBounty Technologies
AQB
5,71 Mio. $
| 74,2 Mio. $ | 14,41 % |
910.991
| – | – |
2017 Q1
18 Quartale
|
|
|
3
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 1,33 % |
168.604
-960.947
| -85 % | -40,2 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
4
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,61 % |
16.000
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
5
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,57 % |
29.000
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
6
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,56 % |
21.757
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
7
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,56 % |
26.600
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
8
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,55 % |
39.000
+2.000
| +5 % | +152.503 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
9
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,54 % |
61.000
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
10
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,54 % |
165.000
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
11
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,43 % |
41.000
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Third Security für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Third Security 11 Positionen im Wert von 515 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 709 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Third Security zog in Q3 2021 netto 39,7 Mio. $ ab und reduzierte eine Position. Die größte Reduzierung betraf Halozyme mit einem geschätzten Abbau um 40,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Energie.
Entgegen dem Trend baute Third Security seine Position in Precigen schätzungsweise um 308.387 $ aus.
- Third Security hat seine Position in Precigen in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 308.387 $.
- Der größte Positionsabbau von Third Security im Q3 2021 entfiel auf Halozyme und belief sich schätzungsweise auf 40,2 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q3 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 515 Mio. $ aus.
- Third Security eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Third Security sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 515 Mio. $.
Auf Grundlage der von Third Security für Q3 2021 am 10. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .