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TS
Third Security Portfolio-Positionen
AUM
241 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,86 Mrd. $
AUM-Wachstum
-292 Mio. $
(-14 %)
Kapitalfluss
+2,68 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,09 %
Position
17
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+3,93 Mio. $ |
| 2 |
Soligenix
SNGX
|
+1,06 Mio. $ |
| 3 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+103.642 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Armata Pharmaceuticals
ARMP
|
+2,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 96,5 % |
| 2 | Energie | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
| 1,51 Mrd. $ | 81,42 % |
62.728.593
+141.280
| +0,2 % | +3,93 Mio. $ |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
2
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 10,28 % |
19.305.403
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
6,68 Mio. $
| 51,9 Mio. $ | 2,8 % |
64.731
+115
| +0,2 % | +103.642 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 1,51 % |
1.035.834
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,78 % |
752.400
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
FCSC
6
Nicht mehr gelistet
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| 10,5 Mio. $ | 0,56 % |
1.108.028
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
7
Theriva Biologics
TOVX
9,5 Mio. $
| 10,1 Mio. $ | 0,54 % |
1.513
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
8
Oragenics
OGEN
1,96 Mio. $
| 8,36 Mio. $ | 0,45 % |
860
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
9
Genesis Energy
GEL
1,74 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 0,42 % |
217.000
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
| 5,8 Mio. $ | 0,31 % |
116.500
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
TCP
11
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
| 5,71 Mio. $ | 0,31 % |
97.000
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
12
Ocugen
OCGN
265 Mio. $
| 4,49 Mio. $ | 0,24 % |
44.843
| – | – |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
ETP
13
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| 3,05 Mio. $ | 0,16 % |
85.135
| – | – |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
14
Precipio
PRPO
38,3 Mio. $
| 2,15 Mio. $ | 0,12 % |
839
| – | – |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
|
15
Soligenix
SNGX
7,69 Mio. $
| 983.000 $ | 0,05 % |
+1.822
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
16
Tempest Therapeutics
TPST
10,5 Mio. $
| 571.000 $ | 0,03 % |
128
| – | – |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
17
Armata Pharmaceuticals
ARMP
125 Mio. $
| – | – |
-11.338
| Geschlossen | -2,41 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Third Security für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Third Security 17 Positionen im Wert von 1,86 Mrd. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 2,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Third Security für Q4 2016 weist 1 neu, 2 erhöht und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Soligenix: 1.822 Aktien im Wert von 983.000 $. Der größte Verkauf betraf Armata Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 2,41 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet: 97 % des verwalteten Vermögens, nach 97 % im Vorquartal. Es folgt Energie.
- Der größte Kauf von Third Security im Q4 2016 war Soligenix: 1.822 Aktien im Wert von 983.000 $.
- Third Security hat seine Position in Precigen in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,93 Mio. $.
- Third Security hat seine Position in Armata Pharmaceuticals im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q4 2016 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,86 Mrd. $ aus.
- Third Security hat in Q4 2016 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Third Security sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,86 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Security für Q4 2016 am 3. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .