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TS
Third Security Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,2%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,86 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 292 mi
(-14%)
Fluxo de capital
+US$ 2,68 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,09%
Posição
17
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$ 3,93 mi |
| 2 |
Soligenix
SNGX
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+US$ 104 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Armata Pharmaceuticals
ARMP
|
+US$ 2,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 96,5% |
| 2 | Energia | 3,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$ 2,29 bi
| US$ 1,51 bi | 81,42% |
62.728.593
+141.280
| +0,2% | +US$ 3,93 mi |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
2
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 191 mi | 10,28% |
19.305.403
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 6,68 mi
| US$ 51,9 mi | 2,8% |
64.731
+115
| +0,2% | +US$ 104 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 28 mi | 1,51% |
1.035.834
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 14,5 mi | 0,78% |
752.400
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
FCSC
6
Deslistada
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$ 10,5 mi | 0,56% |
1.108.028
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Theriva Biologics
TOVX
US$ 9,5 mi
| US$ 10,1 mi | 0,54% |
1.513
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
Oragenics
OGEN
US$ 1,96 mi
| US$ 8,36 mi | 0,45% |
860
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Genesis Energy
GEL
US$ 1,74 bi
| US$ 7,82 mi | 0,42% |
217.000
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
| US$ 5,8 mi | 0,31% |
116.500
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
TCP
11
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
| US$ 5,71 mi | 0,31% |
97.000
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Ocugen
OCGN
US$ 265 mi
| US$ 4,49 mi | 0,24% |
44.843
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
ETP
13
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 3,05 mi | 0,16% |
85.135
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
14
Precipio
PRPO
US$ 38,3 mi
| US$ 2,15 mi | 0,12% |
839
| – | – |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
15
Soligenix
SNGX
US$ 7,69 mi
| US$ 983 mil | 0,05% |
+1.822
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
16
Tempest Therapeutics
TPST
US$ 10,5 mi
| US$ 571 mil | 0,03% |
128
| – | – |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
17
Armata Pharmaceuticals
ARMP
US$ 125 mi
| – | – |
-11.338
| Encerrada | -US$ 2,41 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Third Security no T4 2016
No T4 2016, Third Security detinha 17 posições no valor de US$ 1,86 bi, uma queda de 14% em relação a US$ 2,15 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Third Security mostra 1 novas, 2 aumentaram e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Soligenix: 1.822 ações no valor de US$ 983 mil. A maior venda foi de Armata Pharmaceuticals, estimada em US$ 2,41 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 97% dos ativos, abaixo de 97% um trimestre antes, seguido por Energia.
- A maior compra de Third Security no T4 2016 foi Soligenix: 1.822 ações no valor de US$ 983 mil.
- Third Security foi quem mais aumentou sua posição em Precigen no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 3,93 mi.
- Third Security encerrou totalmente sua posição em Armata Pharmaceuticals no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,41 mi.
- As dez maiores posições de Third Security representam 99% de sua carteira de US$ 1,86 bi no T4 2016.
- Third Security abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T4 2016.
- O valor da carteira de Third Security caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,86 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T4 2016, protocolado em 3 de fev. de 2017.