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TS
Third Security Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-20,37%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,17 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 419 mi
(-26%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,86%
Posição
15
Nova
–
Aumentada
2
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$ 21,2 mi |
| 2 |
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
|
+US$ 4,77 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 93,26% |
| 2 | Energia | 4,92% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,81% |
| 4 | Diversos | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$ 2,28 bi
| US$ 667 mi | 57,24% |
57.928.289
+1.423.236
| +3% | +US$ 21,2 mi |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
2
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 356 mi | 30,57% |
17.592.771
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 6,68 mi
| US$ 40,2 mi | 3,45% |
64.731
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 30,1 mi | 2,58% |
1.135.734
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
AquaBounty Technologies
AQB
US$ 5,71 mi
| US$ 21,1 mi | 1,81% |
299.992
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 14,6 mi | 1,25% |
847.650
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
Theriva Biologics
TOVX
US$ 9,5 mi
| US$ 6,73 mi | 0,58% |
1.513
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
Ocugen
OCGN
US$ 265 mi
| US$ 5,52 mi | 0,47% |
44.843
| – | – |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
FCSC
9
Deslistada
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$ 5,29 mi | 0,45% |
1.653.483
+545.455
| +49% | +US$ 4,77 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
TCP
10
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
| US$ 5,15 mi | 0,44% |
97.000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
| US$ 4,35 mi | 0,37% |
145.200
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
Oragenics
OGEN
US$ 1,96 mi
| US$ 3,64 mi | 0,31% |
860
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
ETP
13
Deslistada
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$ 3,17 mi | 0,27% |
176.828
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
14
Precipio
PRPO
US$ 38,3 mi
| US$ 1,63 mi | 0,14% |
4.530
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
15
Tempest Therapeutics
TPST
US$ 10,5 mi
| US$ 523 mil | 0,04% |
128
| – | – |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Third Security no T4 2017
No T4 2017, Third Security detinha 15 posições no valor de US$ 1,17 bi, uma queda de 26% em relação a US$ 1,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2017: a rotatividade da carteira foi de 0%. Third Security não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 15 posições praticamente intacta.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 93% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Energia e Bens de consumo básico.
- Third Security foi quem mais aumentou sua posição em Precigen no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 21,2 mi.
- As dez maiores posições de Third Security representam 99% de sua carteira de US$ 1,17 bi no T4 2017.
- Third Security abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T4 2017.
- O valor da carteira de Third Security caiu 26% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,17 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T4 2017, protocolado em 6 de fev. de 2018.