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TS
Third Security Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-34,11%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,31 bi
(-34%)
Fluxo de capital
+US$ 16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,94%
Posição
18
Nova
1
Aumentada
3
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Armata Pharmaceuticals
ARMP
|
+US$ 7,57 mi |
| 2 |
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
|
+US$ 5,76 mi |
| 3 |
Theriva Biologics
TOVX
|
+US$ 2,63 mi |
| 4 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$ 48 |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 97,29% |
| 2 | Energia | 2,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Precigen
PGEN
US$ 2,28 bi
| US$ 1,96 bi | 78,09% |
62.280.204
| – | – |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
2
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 266 mi | 10,59% |
19.829.337
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 6,68 mi
| US$ 87,1 mi | 3,46% |
64.438
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
FCSC
4
Deslistada
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$ 64 mi | 2,55% |
1.108.028
+65.066
| +6% | +US$ 5,76 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
Theriva Biologics
TOVX
US$ 9,5 mi
| US$ 30,1 mi | 1,2% |
1.513
+107
| +8% | +US$ 2,63 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 25,8 mi | 1,03% |
1.035.834
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
Oragenics
OGEN
US$ 1,96 mi
| US$ 16,1 mi | 0,64% |
547
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 15,7 mi | 0,62% |
752.400
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
Ocugen
OCGN
US$ 265 mi
| US$ 10,7 mi | 0,43% |
44.843
| – | – |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
10
Genesis Energy
GEL
US$ 1,74 bi
| US$ 8,32 mi | 0,33% |
217.000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
| US$ 5,22 mi | 0,21% |
116.500
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
TCP
12
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
| US$ 4,62 mi | 0,18% |
97.000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
13
Armata Pharmaceuticals
ARMP
US$ 125 mi
| US$ 4,58 mi | 0,18% |
+8.277
| Nova | +US$ 7,57 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
14
Martin Midstream Partners
MMLP
US$ 80,2 mi
| US$ 3,46 mi | 0,14% |
141.800
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ETP
15
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 3,19 mi | 0,13% |
77.635
+1
| +0% | +US$ 48 |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
16
Tempest Therapeutics
TPST
US$ 10,5 mi
| US$ 3,17 mi | 0,13% |
128
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
CMLP
17
Deslistada
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| US$ 1,76 mi | 0,07% |
284.620
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
18
Precipio
PRPO
US$ 38,3 mi
| US$ 709 mil | 0,03% |
86
| – | – |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Third Security no T3 2015
No T3 2015, Third Security detinha 18 posições no valor de US$ 2,51 bi, uma queda de 34% em relação a US$ 3,83 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
O relatório de T3 2015 de Third Security mostra 1 novas e 3 aumentaram posições. Sua maior nova posição foi em Armata Pharmaceuticals: 8.277 ações no valor de US$ 4,58 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 97% dos ativos, abaixo de 98% um trimestre antes, seguido por Energia.
- A maior compra de Third Security no T3 2015 foi Armata Pharmaceuticals: 8.277 ações no valor de US$ 4,58 mi.
- Third Security foi quem mais aumentou sua posição em Fibrocell Science Inc. no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 5,76 mi.
- As dez maiores posições de Third Security representam 99% de sua carteira de US$ 2,51 bi no T3 2015.
- Third Security abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2015.
- O valor da carteira de Third Security caiu 34% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T3 2015, protocolado em 20 de out. de 2015.