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TS
Third Security Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,31%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 256 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 6,54 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,02%
Posição
18
Nova
2
Aumentada
5
Reduzida
–
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precipio
PRPO
|
+US$ 4,91 mi |
| 2 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+US$ 3,94 mi |
| 3 |
Precigen
PGEN
|
+US$ 2,94 mi |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 2,71 mi |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 1,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Genesis Energy
GEL
|
+US$ 7,04 mi |
| 2 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$ 3,11 mi |
| 3 |
Soligenix
SNGX
|
+US$ 1,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 94,39% |
| 2 | Energia | 3,13% |
| 3 | Bens de consumo básico | 2,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$ 2,29 bi
| US$ 1,5 bi | 76,41% |
62.435.495
+134.169
| +0,2% | +US$ 2,94 mi |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
2
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 248 mi | 12,59% |
19.329.538
+24.135
| +0,1% | +US$ 322 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 6,68 mi
| US$ 60,4 mi | 3,07% |
64.731
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
AquaBounty Technologies
AQB
US$ 5,71 mi
| US$ 48,8 mi | 2,48% |
304.640
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 30,8 mi | 1,56% |
1.135.734
+99.900
| +10% | +US$ 2,71 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
FCSC
6
Deslistada
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$ 22,2 mi | 1,13% |
1.108.028
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
7
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 15,2 mi | 0,77% |
847.650
+95.250
| +13% | +US$ 1,69 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Theriva Biologics
TOVX
US$ 9,5 mi
| US$ 7,49 mi | 0,38% |
1.513
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
| US$ 6,77 mi | 0,34% |
145.200
+28.700
| +25% | +US$ 1,34 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Oragenics
OGEN
US$ 1,96 mi
| US$ 5,73 mi | 0,29% |
860
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
TCP
11
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
| US$ 5,34 mi | 0,27% |
97.000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
Precipio
PRPO
US$ 38,3 mi
| US$ 4,91 mi | 0,25% |
+1.819
| Nova | +US$ 4,91 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
13
Ocugen
OCGN
US$ 265 mi
| US$ 4,82 mi | 0,24% |
44.843
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
ETP
14
Deslistada
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$ 3,61 mi | 0,18% |
+176.828
| Nova | +US$ 3,94 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
15
Tempest Therapeutics
TPST
US$ 10,5 mi
| US$ 582 mil | 0,03% |
128
| – | – |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
Genesis Energy
GEL
US$ 1,74 bi
| – | – |
-217.000
| Encerrada | -US$ 7,04 mi | – |
|
|
17
Soligenix
SNGX
US$ 7,69 mi
| – | – |
-1.822
| Encerrada | -US$ 1,18 mi | – |
|
|
ETP
18
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| – | – |
-85.135
| Encerrada | -US$ 3,11 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Third Security no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Third Security detinha 18 posições avaliadas em US$ 1,97 bi, alta de 15% em relação a US$ 1,71 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Third Security mostra 2 novas, 5 aumentaram e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Precipio: 1.819 ações no valor de US$ 4,91 mi. A maior venda foi de Genesis Energy, estimada em US$ 7,04 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 94% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Third Security no T2 2017 foi Precipio: 1.819 ações no valor de US$ 4,91 mi.
- Third Security foi quem mais aumentou sua posição em Precigen no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 2,94 mi.
- Third Security encerrou totalmente sua posição em Genesis Energy no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 7,04 mi.
- As dez maiores posições de Third Security representam 99% de sua carteira de US$ 1,97 bi no T2 2017.
- Third Security abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T2 2017.
- O valor da carteira de Third Security subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T2 2017, protocolado em 9 de ago. de 2017.