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TS
Third Security Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-9,14%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,25 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 136 mi
(-9,8%)
Fluxo de capital
-US$ 3,07 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,33%
Posição
15
Nova
–
Aumentada
2
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$ 2,99 mi |
| 2 |
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
|
+US$ 9 |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+US$ 5,75 mi |
| 2 |
Tempest Therapeutics
TPST
|
+US$ 303 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 93,55% |
| 2 | Energia | 4,44% |
| 3 | Bens de consumo básico | 2,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$ 2,28 bi
| US$ 827 mi | 66,4% |
59.309.806
+177.101
| +0,3% | +US$ 2,99 mi |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 292 mi | 23,42% |
17.288.450
-304.321
| -2% | -US$ 5,75 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 31,4 mi | 2,52% |
1.135.734
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
4
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 6,68 mi
| US$ 29,3 mi | 2,36% |
64.731
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
5
AquaBounty Technologies
AQB
US$ 5,71 mi
| US$ 25,1 mi | 2,02% |
376.915
| – | – |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 14,6 mi | 1,17% |
847.650
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
7
Ocugen
OCGN
US$ 265 mi
| US$ 6,73 mi | 0,54% |
44.843
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
FCSC
8
Deslistada
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$ 4,47 mi | 0,36% |
1.653.486
+3
| +0% | +US$ 9 |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
ETP
9
Deslistada
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$ 3,37 mi | 0,27% |
176.828
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
10
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
| US$ 3,29 mi | 0,26% |
145.200
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
Theriva Biologics
TOVX
US$ 9,5 mi
| US$ 3,16 mi | 0,25% |
1.513
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
TCP
12
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
| US$ 2,52 mi | 0,2% |
97.000
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
13
Oragenics
OGEN
US$ 1,96 mi
| US$ 2,14 mi | 0,17% |
860
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
14
Precipio
PRPO
US$ 38,3 mi
| US$ 500 mil | 0,04% |
4.530
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Tempest Therapeutics
TPST
US$ 10,5 mi
| – | – |
-128
| Encerrada | -US$ 303 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Third Security no T2 2018
No T2 2018, Third Security detinha 15 posições no valor de US$ 1,25 bi, uma queda de 9,8% em relação a US$ 1,38 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Third Security mostra 2 aumentaram, 1 reduções e 1 encerradas posições. A maior venda foi de Halozyme, estimada em US$ 5,75 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Energia e Bens de consumo básico.
- Third Security foi quem mais aumentou sua posição em Precigen no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 2,99 mi.
- A maior redução de Third Security em T2 2018 foi em Halozyme, com um corte estimado de US$ 5,75 mi.
- Third Security encerrou totalmente sua posição em Tempest Therapeutics no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 303 mil.
- As dez maiores posições de Third Security representam 99% de sua carteira de US$ 1,25 bi no T2 2018.
- Third Security abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T2 2018.
- O valor da carteira de Third Security caiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,25 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T2 2018, protocolado em 30 de jul. de 2018.