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TS

Third Security Ativos da carteira

AUM US$ 241 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-9,73%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 143 mi
Fluxo de capital
+US$ 73,8 mi
Fluxo de capital (%)
4,31%
10 maiores posições (%)
98,75%
Posição
17
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AQB
AquaBounty Technologies
AQB
+US$ 85,5 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de PGEN
Precigen
PGEN
+US$ 9,5 mi
2
ícone de PRPO
Precipio
PRPO
+US$ 2,15 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 92,24%
2 Bens de consumo básico 3,94%
3 Energia 3,82%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PGEN
1
Precigen
PGEN
US$ 2,28 bi
US$ 1,23 bi 72,12%
62.301.326
-427.267
-0,7% -US$ 9,5 mi
2013 Q3
14 trimestres
ícone de HALO
2
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
US$ 250 mi 14,61%
19.305.403
– –
2013 Q2
15 trimestres
ícone de AQB
3
AquaBounty Technologies
AQB
US$ 5,71 mi
US$ 67,5 mi 3,94%
+304.640
Nova +US$ 85,5 mi
2017 Q1
0 trimestres
ícone de TCRT
4
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 6,68 mi
US$ 61,6 mi 3,6%
64.731
– –
2013 Q2
15 trimestres
ícone de EPD
5
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
US$ 28,6 mi 1,67%
1.035.834
– –
2013 Q2
15 trimestres
ícone de ET
6
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
US$ 14,8 mi 0,87%
752.400
– –
2013 Q2
15 trimestres
FCSC
7
Deslistada
Fibrocell Science Inc.
FCSC
US$ 11,1 mi 0,65%
1.108.028
– –
2013 Q2
15 trimestres
ícone de TOVX
8
Theriva Biologics
TOVX
US$ 9,5 mi
US$ 8,35 mi 0,49%
1.513
– –
2013 Q2
15 trimestres
ícone de GEL
9
Genesis Energy
GEL
US$ 1,74 bi
US$ 7,04 mi 0,41%
217.000
– –
2013 Q2
15 trimestres
ícone de OGEN
10
Oragenics
OGEN
US$ 1,96 mi
US$ 6,8 mi 0,4%
860
– –
2013 Q2
15 trimestres
ícone de NS
11
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
US$ 6,06 mi 0,35%
116.500
– –
2013 Q2
15 trimestres
TCP
12
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
US$ 5,79 mi 0,34%
97.000
– –
2013 Q2
15 trimestres
ícone de OCGN
13
Ocugen
OCGN
US$ 265 mi
US$ 4,66 mi 0,27%
44.843
– –
2014 Q4
9 trimestres
ETP
14
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
US$ 3,11 mi 0,18%
85.135
– –
2015 Q2
7 trimestres
ícone de SNGX
15
Soligenix
SNGX
US$ 7,69 mi
US$ 1,18 mi 0,07%
1.822
– –
2016 Q4
1 trimestre
ícone de TPST
16
Tempest Therapeutics
TPST
US$ 10,5 mi
US$ 698 mil 0,04%
128
– –
2013 Q4
13 trimestres
ícone de PRPO
17
Precipio
PRPO
US$ 38,3 mi
– –
-839
Encerrada -US$ 2,15 mi –

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Revisão da carteira de Third Security no T1 2017

No T1 2017, Third Security detinha 17 posições no valor de US$ 1,71 bi, uma queda de 7,7% em relação a US$ 1,86 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.

Third Security alocou US$ 73,8 mi em novos recursos líquidos no T1 2017, abrindo 1 nova posição. Sua maior nova posição foi em AquaBounty Technologies: 304.640 ações no valor de US$ 67,5 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 92% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Energia.

Entre as reduções, a maior foi em Precigen, com um corte estimado de US$ 9,5 mi.

  • A maior compra de Third Security no T1 2017 foi AquaBounty Technologies: 304.640 ações no valor de US$ 67,5 mi.
  • A maior redução de Third Security em T1 2017 foi em Precigen, com um corte estimado de US$ 9,5 mi.
  • Third Security encerrou totalmente sua posição em Precipio no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,15 mi.
  • As dez maiores posições de Third Security representam 99% de sua carteira de US$ 1,71 bi no T1 2017.
  • Third Security abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T1 2017.
  • O valor da carteira de Third Security caiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,71 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T1 2017, protocolado em 3 de mai. de 2017.