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TS
Third Security Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,49%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 418 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 375 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
89,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,63%
Posição
18
Nova
18
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+US$ 126 mi |
| 2 |
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
|
+US$ 51,4 mi |
| 3 |
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+US$ 27,7 mi |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 27,1 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 68,17% |
| 2 | Energia | 31,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 157 mi | 37,63% |
+19.781.286
| Nova | +US$ 126 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
FCSC
2
Deslistada
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$ 57 mi | 13,65% |
+621.168
| Nova | +US$ 51,4 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 6,68 mi
| US$ 31,5 mi | 7,54% |
+99.598
| Nova | +US$ 27,7 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 27,8 mi | 6,66% |
+895.034
| Nova | +US$ 27,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
KMP
5
Deslistada
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$ 27,2 mi | 6,5% |
+318.098
| Nova | +US$ 27,7 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
6
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,8 bi
| US$ 22,3 mi | 5,34% |
+400.000
| Nova | +US$ 22,6 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
Theriva Biologics
TOVX
US$ 9,5 mi
| US$ 16,9 mi | 4,03% |
+1.120
| Nova | +US$ 15,3 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
Oragenics
OGEN
US$ 1,96 mi
| US$ 16,3 mi | 3,89% |
+292
| Nova | +US$ 16,5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 11,3 mi | 2,69% |
+752.400
| Nova | +US$ 11 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
Genesis Energy
GEL
US$ 1,74 bi
| US$ 11,2 mi | 2,69% |
+217.000
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
CMLP
11
Deslistada
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| US$ 6,64 mi | 1,59% |
+266.000
| Nova | +US$ 6,56 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
Martin Midstream Partners
MMLP
US$ 80,2 mi
| US$ 6,25 mi | 1,5% |
+141.800
| Nova | +US$ 5,95 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
BWP
13
Deslistada
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| US$ 5,89 mi | 1,41% |
+195.000
| Nova | +US$ 5,87 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
| US$ 5,32 mi | 1,27% |
+116.500
| Nova | +US$ 5,74 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
TCP
15
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
| US$ 4,68 mi | 1,12% |
+97.000
| Nova | +US$ 4,48 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
PVR
16
Deslistada
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
| US$ 4,44 mi | 1,06% |
+162.500
| Nova | +US$ 4,15 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
Codexis
CDXS
US$ 136 mi
| US$ 3,99 mi | 0,95% |
+1.805.000
| Nova | +US$ 4,07 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
DSCI
18
Deslistada
Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)
DSCI
| US$ 1,94 mi | 0,46% |
+145.278
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Third Security no T2 2013
T2 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Third Security, que divulgou 18 posições avaliadas em US$ 418 mi. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
Sua maior posição é Halozyme: 19.781.286 ações no valor de US$ 157 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 68% dos ativos; em seguida vem Energia.
- A maior compra de Third Security no T2 2013 foi Halozyme: 19.781.286 ações no valor de US$ 157 mi.
- As dez maiores posições de Third Security representam 91% de sua carteira de US$ 418 mi no T2 2013.
- Third Security divulgou 18 posições em T2 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T2 2013, protocolado em 12 de ago. de 2013.