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TS
Third Security Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+41,38%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 588 mi
(+37%)
Fluxo de capital
+US$ 305 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,92%
Posição
18
Nova
1
Aumentada
3
Reduzida
1
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ocugen
OCGN
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
|
+US$ 289 mil |
| 4 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+US$ 59,5 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$ 30,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 94,95% |
| 2 | Energia | 5,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$ 2,28 bi
| US$ 1,68 bi | 76,85% |
64.003.275
-1.397.189
| -2% | -US$ 30,6 mi |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
2
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 191 mi | 8,73% |
19.816.162
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 6,68 mi
| US$ 90,4 mi | 4,13% |
118.883
+112
| +0,1% | +US$ 59,5 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
FCSC
4
Deslistada
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$ 40,5 mi | 1,85% |
1.042.962
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 33,3 mi | 1,52% |
922.334
+27.300
| +3% | +US$ 1,01 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
6
Ocugen
OCGN
US$ 265 mi
| US$ 29,6 mi | 1,35% |
+44.843
| Nova | +US$ 29,6 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
7
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 21,6 mi | 0,99% |
752.400
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,8 bi
| US$ 20,5 mi | 0,94% |
400.000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
9
Theriva Biologics
TOVX
US$ 9,5 mi
| US$ 18 mi | 0,82% |
1.406
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
Tempest Therapeutics
TPST
US$ 10,5 mi
| US$ 16,5 mi | 0,75% |
128
| – | – |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
11
Genesis Energy
GEL
US$ 1,74 bi
| US$ 9,2 mi | 0,42% |
217.000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
Oragenics
OGEN
US$ 1,96 mi
| US$ 8,76 mi | 0,4% |
547
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
TCP
13
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
| US$ 6,91 mi | 0,32% |
97.000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
14
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
| US$ 6,73 mi | 0,31% |
116.500
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
CMLP
15
Deslistada
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| US$ 4,32 mi | 0,2% |
284.620
| – | – |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
Deslistada
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| US$ 4,22 mi | 0,19% |
175.950
+10.200
| +6% | +US$ 289 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
17
Martin Midstream Partners
MMLP
US$ 80,2 mi
| US$ 3,81 mi | 0,17% |
141.800
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
Precipio
PRPO
US$ 38,3 mi
| US$ 1,55 mi | 0,07% |
86
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Third Security no T4 2014
No fechamento de T4 2014, Third Security detinha 18 posições avaliadas em US$ 2,19 bi, alta de 37% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
O relatório de T4 2014 de Third Security mostra 1 novas, 3 aumentaram e 1 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Ocugen: 44.843 ações no valor de US$ 29,6 mi. A maior venda foi de Precigen, estimada em US$ 30,6 mi.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Saúde, que representa 95% dos ativos, ante 92% um trimestre antes, com Energia na sequência.
- A maior compra de Third Security no T4 2014 foi Ocugen: 44.843 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Third Security foi quem mais aumentou sua posição em Enterprise Products Partners no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 1,01 mi.
- A maior redução de Third Security em T4 2014 foi em Precigen, com um corte estimado de US$ 30,6 mi.
- As dez maiores posições de Third Security representam 98% de sua carteira de US$ 2,19 bi no T4 2014.
- Third Security abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T4 2014.
- O valor da carteira de Third Security subiu 37% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T4 2014, protocolado em 5 de fev. de 2015.