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TS
Third Security Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,78%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 130 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
+US$ 37,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,6%
Posição
21
Nova
2
Aumentada
5
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+US$ 11,4 mi |
| 3 |
CMLP
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
|
+US$ 6,33 mi |
| 4 |
Oragenics
OGEN
|
+US$ 5,64 mi |
| 5 |
Theriva Biologics
TOVX
|
+US$ 3,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CMLP
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
|
+US$ 6,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 93,53% |
| 2 | Energia | 6,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Precigen
PGEN
US$ 2,28 bi
| US$ 1,48 bi | 70,48% |
65.078.012
| – | – |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
2
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 297 mi | 14,13% |
19.791.286
+10.000
| +0,1% | +US$ 129 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 6,68 mi
| US$ 77,3 mi | 3,68% |
118.771
+19.173
| +19% | +US$ 11,4 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
FCSC
4
Deslistada
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$ 57,7 mi | 2,75% |
947.989
+243.902
| +35% | +US$ 14,2 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 29,7 mi | 1,41% |
895.034
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
Oragenics
OGEN
US$ 1,96 mi
| US$ 27,6 mi | 1,32% |
547
+108
| +25% | +US$ 5,64 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
KMP
7
Deslistada
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$ 25,7 mi | 1,22% |
318.098
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
8
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,8 bi
| US$ 20,7 mi | 0,99% |
400.000
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
Theriva Biologics
TOVX
US$ 9,5 mi
| US$ 18,8 mi | 0,9% |
1.406
+286
| +26% | +US$ 3,61 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 15,4 mi | 0,73% |
752.400
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
11
Genesis Energy
GEL
US$ 1,74 bi
| US$ 11,4 mi | 0,54% |
217.000
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
CMLP
12
Deslistada
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| US$ 7,08 mi | 0,34% |
+284.620
| Nova | +US$ 6,33 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
13
Martin Midstream Partners
MMLP
US$ 80,2 mi
| US$ 6,07 mi | 0,29% |
141.800
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
14
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
| US$ 5,94 mi | 0,28% |
116.500
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
BWP
15
Deslistada
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| US$ 4,98 mi | 0,24% |
195.000
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
TCP
16
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
| US$ 4,7 mi | 0,22% |
97.000
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
PVR
17
Deslistada
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
| US$ 4,36 mi | 0,21% |
162.500
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
18
Codexis
CDXS
US$ 136 mi
| US$ 2,53 mi | 0,12% |
1.805.000
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
19
Tempest Therapeutics
TPST
US$ 10,5 mi
| US$ 2,5 mi | 0,12% |
+93
| Nova | +US$ 2,55 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
DSCI
20
Deslistada
Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)
DSCI
| US$ 852 mil | 0,04% |
78.745
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
CMLP
21
Deslistada
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| – | – |
-266.000
| Encerrada | -US$ 6,61 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Third Security no T4 2013
No fechamento de T4 2013, Third Security detinha 21 posições avaliadas em US$ 2,1 bi, alta de 6,6% em relação a US$ 1,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
O relatório de T4 2013 de Third Security mostra 2 novas, 5 aumentaram e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE): 284.620 ações no valor de US$ 7,08 mi. A maior venda foi de CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE), estimada em US$ 6,61 mi.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Saúde, que representa 94% dos ativos, ante 93% um trimestre antes, com Energia na sequência.
- A maior compra de Third Security no T4 2013 foi CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE): 284.620 ações no valor de US$ 7,08 mi.
- Third Security foi quem mais aumentou sua posição em Fibrocell Science Inc. no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 14,2 mi.
- Third Security encerrou totalmente sua posição em CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE) no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 6,61 mi.
- As dez maiores posições de Third Security representam 98% de sua carteira de US$ 2,1 bi no T4 2013.
- Third Security abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T4 2013.
- O valor da carteira de Third Security subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T4 2013, protocolado em 12 de fev. de 2014.