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KRC
Kehrs Ridge Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 260 mi
Giro
52,63%
Retorno est. (1 ano)
0,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,16%
Retorno est. (1 ano)
-0,46%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 260 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 55,8 mi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 69,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
26,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,52%
Posição
38
Nova
13
Aumentada
12
Reduzida
6
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 14,9 mi |
| 3 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 10,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 12,2 mi |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 9,48 mi |
| 5 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$ 8,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 62,53% |
| 2 | Consumo discricionário | 36,96% |
| 3 | Tecnologia | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
US$ 947 bi
| US$ 22 mi | 8,5% |
510.000
+210.000
| +70% | +US$ 9,2 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
2
Monster Beverage
MNST
US$ 89 bi
| US$ 20 mi | 7,71% |
920.000
+320.000
| +53% | +US$ 7,37 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
3
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 16,8 mi | 6,46% |
+415.000
| Nova | +US$ 18,1 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
4
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,5 bi
| US$ 15 mi | 5,78% |
450.000
+25.000
| +6% | +US$ 929 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
5
Post Holdings
POST
US$ 3,49 bi
| US$ 14 mi | 5,41% |
171.500
-3.500
| -2% | -US$ 303 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
6
Bunge Global
BG
US$ 19,5 bi
| US$ 14 mi | 5,41% |
170.000
+95.000
| +127% | +US$ 8,85 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| US$ 13,7 mi | 5,3% |
+100.000
| Nova | +US$ 13,6 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$ 369 bi
| US$ 13,3 mi | 5,11% |
+105.000
| Nova | +US$ 14,9 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
TJX Companies
TJX
US$ 154 bi
| US$ 12,4 mi | 4,79% |
+200.000
| Nova | +US$ 12,6 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
10
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 3,65 bi
| US$ 10,5 mi | 4,06% |
250.000
+90.000
| +56% | +US$ 3,94 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
11
Las Vegas Sands
LVS
US$ 23,4 bi
| US$ 9,38 mi | 3,61% |
250.000
+150.000
| +150% | +US$ 5,59 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Tapestry
TPR
US$ 22,1 bi
| US$ 9,24 mi | 3,56% |
+325.000
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
13
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,6 bi
| US$ 9,05 mi | 3,49% |
75.000
+25.000
| +50% | +US$ 3,16 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 8,98 mi | 3,46% |
55.000
-55.000
| -50% | -US$ 9,48 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
15
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 13,9 bi
| US$ 8,37 mi | 3,23% |
80.000
+30.000
| +60% | +US$ 3,05 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
16
Churchill Downs
CHDN
US$ 5,68 bi
| US$ 7,37 mi | 2,84% |
80.000
+20.000
| +33% | +US$ 2,04 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
17
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
| US$ 7,01 mi | 2,7% |
+50.000
| Nova | +US$ 7,64 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
US$ 79,6 bi
| US$ 6,85 mi | 2,64% |
+125.000
| Nova | +US$ 7,76 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
19
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,75 bi
| US$ 5,77 mi | 2,22% |
150.000
+60.000
| +67% | +US$ 2,8 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
20
Colgate-Palmolive
CL
US$ 73,5 bi
| US$ 5,27 mi | 2,03% |
75.000
-155.000
| -67% | -US$ 12,2 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
21
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,43 bi
| US$ 4,89 mi | 1,88% |
+150.000
| Nova | +US$ 5,29 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
22
Performance Food Group
PFGC
US$ 15,1 bi
| US$ 4,3 mi | 1,66% |
100.000
-100.000
| -50% | -US$ 4,94 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
23
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 48,7 bi
| US$ 3,62 mi | 1,4% |
85.000
-176.500
| -67% | -US$ 8,87 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
24
Domino's
DPZ
US$ 10,3 bi
| US$ 3,1 mi | 1,2% |
+10.000
| Nova | +US$ 3,8 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 318 bi
| US$ 2,76 mi | 1,06% |
10.000
+5.000
| +100% | +US$ 1,48 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
A
Revisão da carteira de Kehrs Ridge Capital no T3 2022
No fechamento de T3 2022, Kehrs Ridge Capital detinha 38 posições avaliadas em US$ 260 mi, alta de 27% em relação a US$ 204 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Kehrs Ridge Capital alocou US$ 69,9 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 13 novas posições e aumentando 12 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Altria Group: 415.000 ações no valor de US$ 16,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens de consumo básico, com 63% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Colgate-Palmolive, com um corte estimado de US$ 12,2 mi.
- A maior compra de Kehrs Ridge Capital no T3 2022 foi Altria Group: 415.000 ações no valor de US$ 16,8 mi.
- Kehrs Ridge Capital foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 9,2 mi.
- A maior redução de Kehrs Ridge Capital em T3 2022 foi em Colgate-Palmolive, com um corte estimado de US$ 12,2 mi.
- Kehrs Ridge Capital encerrou totalmente sua posição em Kimberly-Clark no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 12,2 mi.
- As dez maiores posições de Kehrs Ridge Capital representam 59% de sua carteira de US$ 260 mi no T3 2022.
- Kehrs Ridge Capital abriu 13 novas posições e encerrou 7 em T3 2022.
- O valor da carteira de Kehrs Ridge Capital subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 260 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kehrs Ridge Capital referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.