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TS
Third Security Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-26,49%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 182 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 70,3 mi
(-28%)
Fluxo de capital
+US$ 3,29 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,05%
Posição
20
Nova
1
Aumentada
5
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 3,06 mi |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 168 mil |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 82,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+US$ 6,44 mi |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 93,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 66,22% |
| 2 | Bens de consumo básico | 8,77% |
| 3 | Tecnologia | 7,76% |
| 4 | Energia | 5,78% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Precigen
PGEN
US$ 2,28 bi
| US$ 112 mi | 61,44% |
83.465.566
| – | – |
2013 Q3
35 trimestres
|
|
2
AquaBounty Technologies
AQB
US$ 5,71 mi
| US$ 9,13 mi | 5,02% |
267.042
+51
| +0% | +US$ 1,56 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 5,91 mi | 3,25% |
38.600
+20.000
| +108% | +US$ 3,06 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
4
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 5,41 mi | 2,97% |
106.600
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 5,3 mi | 2,91% |
316.000
-5.000
| -2% | -US$ 93,6 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,14 mi | 2,82% |
20.000
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,88 mi | 2,68% |
35.700
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,81 mi | 2,64% |
44.000
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 4,68 mi | 2,57% |
112.000
+62.000
| +124% | +US$ 3,21 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 3,19 mi | 1,75% |
40.000
+1.000
| +3% | +US$ 82,6 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,9 mi | 1,59% |
+20.000
| Nova | +US$ 3,31 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 2,8 mi | 1,54% |
30.700
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,76 mi | 1,52% |
26.000
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
14
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 2,61 mi | 1,43% |
18.500
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 2,52 mi | 1,39% |
16.000
+1.000
| +7% | +US$ 168 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,34 mi | 1,28% |
27.300
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
17
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 2,16 mi | 1,19% |
41.900
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
18
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 2,16 mi | 1,19% |
16.000
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,5 mi | 0,82% |
35.200
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| – | – |
-161.452
| Encerrada | -US$ 6,44 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Third Security no T2 2022
No T2 2022, Third Security detinha 20 posições no valor de US$ 182 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 252 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
O relatório de T2 2022 de Third Security mostra 1 novas, 5 aumentaram, 1 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chevron: 20.000 ações no valor de US$ 2,9 mi. A maior venda foi de Halozyme, estimada em US$ 6,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 66% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Third Security no T2 2022 foi Chevron: 20.000 ações no valor de US$ 2,9 mi.
- Third Security foi quem mais aumentou sua posição em Altria Group no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,21 mi.
- A maior redução de Third Security em T2 2022 foi em Kinder Morgan, com um corte estimado de US$ 93,6 mil.
- Third Security encerrou totalmente sua posição em Halozyme no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 6,44 mi.
- As dez maiores posições de Third Security representam 88% de sua carteira de US$ 182 mi no T2 2022.
- Third Security abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2022.
- O valor da carteira de Third Security caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 182 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T2 2022, protocolado em 28 de jul. de 2022.