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Third Security Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-26,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
182 Mio. $
AUM-Wachstum
-70,3 Mio. $
Kapitalfluss
+3,29 Mio. $
Kapitalfluss %
1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,05 %
Position
20
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+3,31 Mio. $
2
MO-Symbol
Altria Group
MO
+3,21 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+3,06 Mio. $
4
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+167.610 $
5
D-Symbol
Dominion Energy
D
+82.579 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HALO-Symbol
Halozyme
HALO
+6,44 Mio. $
2
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+93.618 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 66,22 %
2 Basiskonsumgüter 8,77 %
3 Technologie 7,76 %
4 Energie 5,78 %
5 Kommunikationsdienste 5,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGEN-Symbol
1
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
112 Mio. $ 61,44 %
83.465.566
– –
2013 Q3
35 Quartale
AQB-Symbol
2
AquaBounty Technologies
AQB
5,71 Mio. $
9,13 Mio. $ 5,02 %
267.042
+51
+0 % +1.557 $
2017 Q1
21 Quartale
ABBV-Symbol
3
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5,91 Mio. $ 3,25 %
38.600
+20.000
+108 % +3,06 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
VZ-Symbol
4
Verizon
VZ
186 Mrd. $
5,41 Mio. $ 2,97 %
106.600
– –
2022 Q1
1 Quartal
KMI-Symbol
5
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
5,3 Mio. $ 2,91 %
316.000
-5.000
-2 % -93.618 $
2021 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,14 Mio. $ 2,82 %
20.000
– –
2022 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,88 Mio. $ 2,68 %
35.700
– –
2022 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,81 Mio. $ 2,64 %
44.000
– –
2022 Q1
1 Quartal
MO-Symbol
9
Altria Group
MO
125 Mrd. $
4,68 Mio. $ 2,57 %
112.000
+62.000
+124 % +3,21 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
D-Symbol
10
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,75 %
40.000
+1.000
+3 % +82.579 $
2021 Q2
4 Quartale
CVX-Symbol
11
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,59 %
+20.000
Neu +3,31 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,54 %
30.700
– –
2022 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,76 Mio. $ 1,52 %
26.000
– –
2022 Q1
1 Quartal
IBM-Symbol
14
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,43 %
18.500
– –
2021 Q2
4 Quartale
PNC-Symbol
15
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,39 %
16.000
+1.000
+7 % +167.610 $
2021 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,28 %
27.300
– –
2022 Q1
1 Quartal
DOW-Symbol
17
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,19 %
41.900
– –
2022 Q1
1 Quartal
KMB-Symbol
18
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,19 %
16.000
– –
2022 Q1
1 Quartal
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,82 %
35.200
– –
2022 Q1
1 Quartal
HALO-Symbol
20
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
– –
-161.452
Geschlossen -6,44 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Third Security für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Third Security 20 Positionen im Wert von 182 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 252 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Third Security für Q2 2022 weist 1 neu, 5 erhöht, 1 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chevron: 20.000 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Halozyme mit einem geschätzten Wert von 6,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Third Security im Q2 2022 war Chevron: 20.000 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • Third Security hat seine Position in Altria Group in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Third Security im Q2 2022 entfiel auf Kinder Morgan und belief sich schätzungsweise auf 93.618 $.
  • Third Security hat seine Position in Halozyme im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q2 2022 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 182 Mio. $ aus.
  • Third Security hat in Q2 2022 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Third Security sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 182 Mio. $.

Auf Grundlage der von Third Security für Q2 2022 am 28. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .