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Third Security Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
709 Mio. $
AUM-Wachstum
-29,8 Mio. $
Kapitalfluss
+21 Mio. $
Kapitalfluss %
2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,68 %
Position
15
Neu
8
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGEN-Symbol
Precigen
PGEN
+3,96 Mio. $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+3,06 Mio. $
3
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+3 Mio. $
4
MO-Symbol
Altria Group
MO
+3 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PTCT-Symbol
PTC Therapeutics
PTCT
+5,19 Mio. $
2
EBS-Symbol
Emergent Biosolutions
EBS
+354.000 $
3
KWR-Symbol
Quaker Houghton
KWR
+314.000 $
4
LGIH-Symbol
LGI Homes
LGIH
+269.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 83,39 %
2 Basiskonsumgüter 14,19 %
3 Energie 0,85 %
4 Finanzwesen 0,43 %
5 Technologie 0,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGEN-Symbol
1
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
537 Mio. $ 75,73 %
82.326.865
+566.388
+0,7 % +3,96 Mio. $
2013 Q3
31 Quartale
AQB-Symbol
2
AquaBounty Technologies
AQB
5,71 Mio. $
97,7 Mio. $ 13,78 %
910.991
– –
2017 Q1
17 Quartale
HALO-Symbol
3
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
51,3 Mio. $ 7,24 %
1.129.551
– –
2013 Q2
32 Quartale
PNC-Symbol
4
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,43 %
+16.000
Neu +3 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
IBM-Symbol
5
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,43 %
+21.757
Neu +2,98 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
6
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,43 %
+29.000
Neu +3,06 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
KMI-Symbol
7
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,42 %
+165.000
Neu +2,94 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3 Mio. $ 0,42 %
+26.600
Neu +3 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
MO-Symbol
9
Altria Group
MO
125 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,41 %
+61.000
Neu +3 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
D-Symbol
10
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,38 %
+37.000
Neu +2,86 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,32 %
+41.000
Neu +2,35 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
EBS-Symbol
12
Emergent Biosolutions
EBS
327 Mio. $
– –
-3.810
Geschlossen -354.000 $ –
KWR-Symbol
13
Quaker Houghton
KWR
2,7 Mrd. $
– –
-1.290
Geschlossen -314.000 $ –
LGIH-Symbol
14
LGI Homes
LGIH
1000 Mio. $
– –
-1.800
Geschlossen -269.000 $ –
PTCT-Symbol
15
PTC Therapeutics
PTCT
4,94 Mrd. $
– –
-109.601
Geschlossen -5,19 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Third Security für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Third Security 15 Positionen im Wert von 709 Mio. $, ein Rückgang um 4 % gegenüber 739 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Third Security für Q2 2021 weist 8 neu, 1 erhöht und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chevron: 29.000 Aktien im Wert von 3,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PTC Therapeutics mit einem geschätzten Wert von 5,19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Energie.

  • Der größte Kauf von Third Security im Q2 2021 war Chevron: 29.000 Aktien im Wert von 3,04 Mio. $.
  • Third Security hat seine Position in Precigen in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,96 Mio. $.
  • Third Security hat seine Position in PTC Therapeutics im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q2 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 709 Mio. $ aus.
  • Third Security eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Third Security sank gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 709 Mio. $.

Auf Grundlage der von Third Security für Q2 2021 am 12. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .