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TS

Third Security Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-22,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,92 Mrd. $
AUM-Wachstum
-639 Mio. $
Kapitalfluss
-13,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,42 %
Position
18
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OGEN-Symbol
Oragenics
OGEN
+1,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PGEN-Symbol
Precigen
PGEN
+9,8 Mio. $
2
HALO-Symbol
Halozyme
HALO
+5,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 96,49 %
2 Energie 3,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGEN-Symbol
1
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
1,52 Mrd. $ 79,4 %
62.462.087
-344.528
-0,5 % -9,8 Mio. $
2013 Q3
11 Quartale
HALO-Symbol
2
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
167 Mio. $ 8,68 %
19.305.403
-523.934
-3 % -5,17 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
TCRT-Symbol
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
6,68 Mio. $
53,2 Mio. $ 2,77 %
64.616
– –
2013 Q2
12 Quartale
AVXS
4
Nicht mehr gelistet
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
44,7 Mio. $ 2,33 %
1.176.863
– –
2016 Q1
1 Quartal
EPD-Symbol
5
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
30,3 Mio. $ 1,58 %
1.035.834
– –
2013 Q2
12 Quartale
TOVX-Symbol
6
Theriva Biologics
TOVX
9,5 Mio. $
23,8 Mio. $ 1,24 %
1.513
– –
2013 Q2
12 Quartale
FCSC
7
Nicht mehr gelistet
Fibrocell Science Inc.
FCSC
19,1 Mio. $ 1 %
1.108.028
– –
2013 Q2
12 Quartale
ET-Symbol
8
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,56 %
752.400
– –
2013 Q2
12 Quartale
GEL-Symbol
9
Genesis Energy
GEL
1,74 Mrd. $
8,33 Mio. $ 0,43 %
217.000
– –
2013 Q2
12 Quartale
OGEN-Symbol
10
Oragenics
OGEN
1,96 Mio. $
7,9 Mio. $ 0,41 %
860
+126
+17 % +1,69 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
NS-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
5,8 Mio. $ 0,3 %
116.500
– –
2013 Q2
12 Quartale
TCP
12
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
5,55 Mio. $ 0,29 %
97.000
– –
2013 Q2
12 Quartale
OCGN-Symbol
13
Ocugen
OCGN
265 Mio. $
4,6 Mio. $ 0,24 %
44.843
– –
2014 Q4
6 Quartale
PRPO-Symbol
14
Precipio
PRPO
38,3 Mio. $
4,15 Mio. $ 0,22 %
839
– –
2014 Q2
8 Quartale
MMLP-Symbol
15
Martin Midstream Partners
MMLP
80,2 Mio. $
3,28 Mio. $ 0,17 %
141.800
– –
2013 Q2
12 Quartale
ETP
16
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
3,24 Mio. $ 0,17 %
85.135
– –
2015 Q2
4 Quartale
TPST-Symbol
17
Tempest Therapeutics
TPST
10,5 Mio. $
1,94 Mio. $ 0,1 %
128
– –
2013 Q4
10 Quartale
ARMP-Symbol
18
Armata Pharmaceuticals
ARMP
125 Mio. $
1,8 Mio. $ 0,09 %
8.277
– –
2015 Q3
3 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Third Security für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Third Security 18 Positionen im Wert von 1,92 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 2,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Third Security eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 18 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet: 96 % des verwalteten Vermögens, nach 98 % im Vorquartal. Es folgt Energie.

  • Third Security hat seine Position in Oragenics in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Third Security im Q2 2016 entfiel auf Precigen und belief sich schätzungsweise auf 9,8 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q2 2016 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,92 Mrd. $ aus.
  • Third Security eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Third Security sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,92 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Third Security für Q2 2016 am 10. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .