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Third Security Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,02 %
Position
18
Neu
–
Aufgestockt
4
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGEN-Symbol
Precigen
PGEN
+14,4 Mio. $
2
OGEN-Symbol
Oragenics
OGEN
+4,67 Mio. $
3
TCRT-Symbol
Alaunos Therapeutics
TCRT
+294.401 $
4
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
+294.320 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMLP
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
+1,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 97,59 %
2 Energie 2,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGEN-Symbol
1
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
1,87 Mrd. $ 74,88 %
62.706.627
+426.423
+0,7 % +14,4 Mio. $
2013 Q3
9 Quartale
HALO-Symbol
2
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
344 Mio. $ 13,73 %
19.829.337
– –
2013 Q2
10 Quartale
TCRT-Symbol
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
6,68 Mio. $
80,5 Mio. $ 3,22 %
64.616
+178
+0,3 % +294.401 $
2013 Q2
10 Quartale
FCSC
4
Nicht mehr gelistet
Fibrocell Science Inc.
FCSC
75,6 Mio. $ 3,02 %
1.108.028
– –
2013 Q2
10 Quartale
TOVX-Symbol
5
Theriva Biologics
TOVX
9,5 Mio. $
30,3 Mio. $ 1,21 %
1.513
– –
2013 Q2
10 Quartale
EPD-Symbol
6
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
26,5 Mio. $ 1,06 %
1.035.834
– –
2013 Q2
10 Quartale
OGEN-Symbol
7
Oragenics
OGEN
1,96 Mio. $
19,8 Mio. $ 0,79 %
734
+187
+34 % +4,67 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ET-Symbol
8
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,41 %
752.400
– –
2013 Q2
10 Quartale
OCGN-Symbol
9
Ocugen
OCGN
265 Mio. $
9,42 Mio. $ 0,38 %
44.843
– –
2014 Q4
4 Quartale
GEL-Symbol
10
Genesis Energy
GEL
1,74 Mrd. $
7,97 Mio. $ 0,32 %
217.000
– –
2013 Q2
10 Quartale
TCP
11
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
4,82 Mio. $ 0,19 %
97.000
– –
2013 Q2
10 Quartale
NS-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
4,67 Mio. $ 0,19 %
116.500
– –
2013 Q2
10 Quartale
ARMP-Symbol
13
Armata Pharmaceuticals
ARMP
125 Mio. $
4,61 Mio. $ 0,18 %
8.277
– –
2015 Q3
1 Quartal
TPST-Symbol
14
Tempest Therapeutics
TPST
10,5 Mio. $
3,65 Mio. $ 0,15 %
128
– –
2013 Q4
8 Quartale
MMLP-Symbol
15
Martin Midstream Partners
MMLP
80,2 Mio. $
3,08 Mio. $ 0,12 %
141.800
– –
2013 Q2
10 Quartale
ETP
16
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
2,87 Mio. $ 0,11 %
85.135
+7.500
+10 % +294.320 $
2015 Q2
2 Quartale
PRPO-Symbol
17
Precipio
PRPO
38,3 Mio. $
824.000 $ 0,03 %
86
– –
2014 Q2
6 Quartale
CMLP
18
Nicht mehr gelistet
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
– –
-284.620
Geschlossen -1,76 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Third Security für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Third Security 18 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Rückgang um 0,44 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Third Security für Q4 2015 weist 4 erhöht und 1 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE) mit einem geschätzten Wert von 1,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 97 %. Danach folgt Energie.

  • Third Security hat seine Position in Precigen in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,4 Mio. $.
  • Third Security hat seine Position in CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE) im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q4 2015 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
  • Third Security eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Third Security sank gegenüber dem Vorquartal um 0,44 % auf 2,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Third Security für Q4 2015 am 1. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .