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Third Security 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
0%
1년 추정 수익률
45.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.15%
1년 예상 수익률
-45.43%
3년 예상 수익률
-28.24%
5년 예상 수익률
-58.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25억
AUM 성장
-US$1115만
(-0.44%)
자금 흐름
+US$1787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.02%
보유액
18
신규
–
증가
4
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$1437만 |
| 2 |
Oragenics
OGEN
|
+US$467만 |
| 3 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+US$29.4만 |
| 4 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$29.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CMLP
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
|
+US$176만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 97.59% |
| 2 | 에너지 | 2.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$18.7억 | 74.88% |
62,706,627
+426,423
| +0.7% | +US$1437만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138억
| US$3.44억 | 13.73% |
19,829,337
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668만
| US$8054만 | 3.22% |
64,616
+178
| +0.3% | +US$29.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
FCSC
4
상장폐지됨
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$7562만 | 3.02% |
1,108,028
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
Theriva Biologics
TOVX
US$954만
| US$3032만 | 1.21% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$2650만 | 1.06% |
1,035,834
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
7
Oragenics
OGEN
US$196만
| US$1983만 | 0.79% |
734
+187
| +34% | +US$467만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1034만 | 0.41% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
Ocugen
OCGN
US$2.65억
| US$942만 | 0.38% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
4개 분기
|
|
10
Genesis Energy
GEL
US$17.4억
| US$797만 | 0.32% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
TCP
11
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$482만 | 0.19% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
12
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$467만 | 0.19% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
13
Armata Pharmaceuticals
ARMP
US$1.25억
| US$461만 | 0.18% |
8,277
| – | – |
2015 Q3
1분기
|
|
14
Tempest Therapeutics
TPST
US$1054만
| US$365만 | 0.15% |
128
| – | – |
2013 Q4
8개 분기
|
|
15
Martin Midstream Partners
MMLP
US$8021만
| US$308만 | 0.12% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
ETP
16
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$287만 | 0.11% |
85,135
+7,500
| +10% | +US$29.4만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
17
Precipio
PRPO
US$3827만
| US$82.4만 | 0.03% |
86
| – | – |
2014 Q2
6개 분기
|
|
|
CMLP
18
상장폐지됨
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| – | – |
-284,620
| 청산됨 | -US$176만 | – |
|
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Third Security의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Third Security의 보유 포지션은 18개, 총액은 US$25억였으며 전 분기 US$25.1억보다 0.44% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Third Security의 2015년 4분기 공시 자료에는 포지션 4개 증가 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)으로, 추정 금액은 US$176만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 건강관리 비중이 자산의 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 그다음은 에너지예요.
- 2015년 4분기에 Precigen 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Security로, 추정 증가액은 US$1437만 규모예요.
- Third Security는 2015년 4분기에 CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$176만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Security의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25억 중 99%를 차지해요.
- Third Security는 2015년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Third Security의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.44% 하락해 US$25억가 됐어요.
2016년 2월 1일에 제출된 Third Security의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.