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Third Security 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
0%
1년 추정 수익률
45.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+49.45%
1년 예상 수익률
-45.43%
3년 예상 수익률
-28.24%
5년 예상 수익률
-58.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.04억
AUM 성장
+US$1.38억
(+30%)
자금 흐름
-US$7349만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.95%
보유액
12
신규
1
증가
1
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PTC Therapeutics
PTCT
|
+US$581만 |
| 2 |
Quaker Houghton
KWR
|
+US$20.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+US$7950만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 86.83% |
| 2 | 필수소비재 | 7.6% |
| 3 | 에너지 | 5.53% |
| 4 | 소재 | 0.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$4.13억 | 68.44% |
82,790,616
| – | – |
2013 Q3
27개 분기
|
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138억
| US$9448만 | 15.65% |
3,524,141
-3,524,141
| -50% | -US$7950만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
3
AquaBounty Technologies
AQB
US$571만
| US$4590만 | 7.6% |
712,696
| – | – |
2017 Q1
13개 분기
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$2064만 | 3.42% |
1,135,734
| – | – |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
5
PTC Therapeutics
PTCT
US$49.4억
| US$1298만 | 2.15% |
255,873
+118,322
| +86% | +US$581만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$765만 | 1.27% |
1,073,990
| – | – |
2013 Q2
28개 분기
|
|
7
Oragenics
OGEN
US$196만
| US$320만 | 0.53% |
2,562
| – | – |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
TCP
8
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$301만 | 0.5% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
28개 분기
|
|
9
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$207만 | 0.34% |
145,200
| – | – |
2013 Q2
28개 분기
|
|
10
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.27억
| US$30.1만 | 0.05% |
3,810
| – | – |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Quaker Houghton
KWR
US$27억
| US$23.9만 | 0.04% |
+1,290
| 신규 | +US$20.2만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
12
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668만
| US$6.6만 | 0.01% |
134
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
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Third Security의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Third Security는 US$6.04억 상당의 12개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.66억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
2020년 2분기에 Third Security의 순매도액은 US$7349만이었고, 보유 종목을 1개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Halozyme이며, 추정 감소액은 US$7950만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 90%에서 87%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 에너지입니다.
시장 흐름에 역행해, Third Security는 Quaker Houghton에 US$23.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Third Security의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Quaker Houghton으로, US$23.9만 상당의 1,290주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 PTC Therapeutics 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Security로, 추정 증가액은 US$581만 규모예요.
- Third Security의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Halozyme이며, 추정 감소액은 US$7950만예요.
- Third Security의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.04억 중 100%를 차지해요.
- Third Security는 2020년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Third Security의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$6.04억에 이르렀어요.
2020년 8월 10일에 제출된 Third Security의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.