Third Security 포트폴리오 보유 종목

Third Security의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰

2015년 2분기 기준, Third Security는 US$38.3억 상당의 19개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.5억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.

Third Security은(는) 2015년 2분기에 순 US$2.16억을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Plains All American Pipeline으로, 추정 US$1951만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 건강관리 비중이 자산의 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 그다음은 에너지예요.

시장 흐름에 역행해, Third Security는 Energy Transfer Partners L.p.에 US$405만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Third Security의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Energy Transfer Partners L.p.으로, US$405만 상당의 77,634주를 매수했어요.
• 2015년 2분기에 Halozyme 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Security로, 추정 증가액은 US$23.2만 규모예요.
• Third Security의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alaunos Therapeutics이며, 추정 감소액은 US$9942만예요.
• Third Security는 2015년 2분기에 Plains All American Pipeline 보유분을 전량 매도해 추정 US$1951만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Third Security의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.3억 중 99%를 차지해요.
• Third Security는 2015년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
• Third Security의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$38.3억에 이르렀어요.

2015년 8월 10일에 제출된 Third Security의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.